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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499 252.00 | 480 963.00 | 18 289.00 | 499 252.00 |
AN Terrains | 427 639.00 | 126 073.00 | 301 566.00 | 427 639.00 |
AP Constructions | 41 557 718.00 | 33 666 326.00 | 7 891 392.00 | 41 557 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 158 809.00 | 14 192 527.00 | 966 281.00 | 15 158 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 167.00 | 989 674.00 | 92 493.00 | 1 082 167.00 |
BF Prêts | 5 274 022.00 | | 5 274 022.00 | 5 274 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 435 695.00 | 49 455 563.00 | 82 980 131.00 | 132 435 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 746.00 | | 34 746.00 | 34 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 385.00 | 4 575.00 | 246 810.00 | 251 385.00 |
BZ Autres créances | 2 058 683.00 | | 2 058 683.00 | 2 058 683.00 |
CF Disponibilités | 4 408 588.00 | | 4 408 588.00 | 4 408 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 330.00 | | 43 330.00 | 43 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 796 732.00 | 4 575.00 | 6 792 157.00 | 6 796 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 951 252.00 | 49 460 139.00 | 90 491 113.00 | 139 951 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 736.00 | | | 141 736.00 |
CU Autres participations | 68 421 088.00 | | 68 421 088.00 | 68 421 088.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 718 825.00 | | 718 825.00 | 718 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 325 793.00 | 30 325 793.00 | | 30 325 793.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 456.00 | 137 456.00 | | 137 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 032 579.00 | 3 032 579.00 | | 3 032 579.00 |
DG Autres réserves | 3 023 568.00 | 3 023 568.00 | | 3 023 568.00 |
DH Report à nouveau | 11 321 863.00 | 16 734 912.00 | | 11 321 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 199 912.00 | -5 413 049.00 | | -4 199 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 282.00 | 9 400.00 | | 25 282.00 |
DL TOTAL (I) | 43 666 629.00 | 47 850 659.00 | | 43 666 629.00 |
DP Provisions pour risques | 572 071.00 | | | 572 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 572 071.00 | | | 572 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 553 041.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 469 696.00 | 43 471 834.00 | | 43 469 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485 607.00 | 394 327.00 | | 485 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 892.00 | 816 813.00 | | 1 261 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 758.00 | 4 669 105.00 | | 548 758.00 |
EA Autres dettes | 486 460.00 | 542 831.00 | | 486 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 252 413.00 | 50 463 831.00 | | 46 252 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 491 113.00 | 98 314 490.00 | | 90 491 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 542 751.00 | 6 845 449.00 | | 2 542 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 553 041.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 868 922.00 | | 3 868 922.00 | 3 868 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 868 922.00 | | 3 868 922.00 | 3 868 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 977 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -847.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 845 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 377 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 519 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 600 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -464.00 | |
GE Autres charges | | | 57 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 905 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 059 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 824 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 741 916.00 | 4 700.00 | | 741 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741 916.00 | 4 700.00 | | 741 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544 811.00 | 2 402.00 | | 544 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 572 071.00 | | | 572 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116 882.00 | 2 402.00 | | 1 116 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374 966.00 | 2 298.00 | | -374 966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 714 422.00 | 5 238 031.00 | | 6 714 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 914 334.00 | 10 651 080.00 | | 10 914 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 199 912.00 | -5 413 049.00 | | -4 199 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 468.00 | 13 230.00 | | 13 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 073 436.00 | | 446 278.00 | 132 073 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84 019.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 019.00 | 73 710 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 019.00 | 132 435 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 226 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 252.00 | | | 499 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 909 567.00 | | 316 765.00 | 57 909 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 664 616.00 | | 129 513.00 | 73 664 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 061 384.00 | 2 394 179.00 | | 47 061 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 836.00 | 3 127.00 | | 477 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 583 548.00 | 2 391 052.00 | | 46 583 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 572 071.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 599.00 | -2 023.00 | | 6 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 599.00 | -2 023.00 | | 6 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 599.00 | 570 048.00 | | 6 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -464.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 572 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 338 020.00 | 113 965.00 | 43 224 055.00 | 43 338 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 892.00 | 1 261 892.00 | | 1 261 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 474.00 | 203 474.00 | | 203 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 121.00 | 247 121.00 | | 247 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 460.00 | 486 460.00 | | 486 460.00 |
UP Prêts | 5 274 022.00 | 126 736.00 | 5 147 285.00 | 5 274 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 251 385.00 | 251 385.00 | | 251 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 783.00 | 61 783.00 | | 61 783.00 |
VB T. V. A. | 103 066.00 | 103 066.00 | | 103 066.00 |
VI Groupe et associés | 131 676.00 | 131 676.00 | | 131 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
VP Divers | 1 703 664.00 | 1 703 664.00 | | 1 703 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 162.00 | 98 162.00 | | 98 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 886.00 | 161 886.00 | | 161 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 642 420.00 | 2 495 135.00 | 5 147 285.00 | 7 642 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 766 806.00 | 2 542 751.00 | 43 224 055.00 | 45 766 806.00 |