| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445 929.00 | 426 499.00 | 19 431.00 | 445 929.00 |
AN Terrains | 427 639.00 | 69 055.00 | 358 584.00 | 427 639.00 |
AP Constructions | 40 699 721.00 | 27 213 640.00 | 13 486 082.00 | 40 699 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 746 271.00 | 11 061 194.00 | 3 685 078.00 | 14 746 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 514.00 | 595 505.00 | 215 009.00 | 810 514.00 |
AV Immobilisations en cours | -8 028.00 | | -8 028.00 | -8 028.00 |
BF Prêts | 96 497.00 | | 96 497.00 | 96 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 846 823.00 | 39 365 893.00 | 142 480 931.00 | 181 846 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
BT Marchandises | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 837 853.00 | | 837 853.00 | 837 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 277.00 | 20 048.00 | 660 229.00 | 680 277.00 |
BZ Autres créances | 331 060.00 | | 331 060.00 | 331 060.00 |
CF Disponibilités | 4 328 376.00 | | 4 328 376.00 | 4 328 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 166.00 | | 116 166.00 | 116 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 343 390.00 | 20 048.00 | 6 323 341.00 | 6 343 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 579 735.00 | 39 385 941.00 | 149 193 794.00 | 188 579 735.00 |
CU Autres participations | 124 613 279.00 | | 124 613 279.00 | 124 613 279.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 389 522.00 | | 389 522.00 | 389 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 343 584.00 | 75 343 584.00 | | 75 343 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 456.00 | 137 456.00 | | 137 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 373 626.00 | 528 127.00 | | 1 373 626.00 |
DG Autres réserves | 3 023 568.00 | 3 023 568.00 | | 3 023 568.00 |
DH Report à nouveau | 16 064 467.00 | -556 665.00 | | 16 064 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 122 341.00 | 17 466 631.00 | | -1 122 341.00 |
DL TOTAL (I) | 94 820 360.00 | 95 942 701.00 | | 94 820 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 402 066.00 | 43 362 072.00 | | 43 402 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 581 995.00 | 6 547 785.00 | | 6 581 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 072.00 | 580 877.00 | | 289 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 044.00 | 1 466 481.00 | | 1 215 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380 961.00 | 973 455.00 | | 1 380 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 138 015.00 | 3 725 423.00 | | 1 138 015.00 |
EA Autres dettes | 366 281.00 | 549 494.00 | | 366 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 373 434.00 | 57 205 588.00 | | 54 373 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 193 794.00 | 153 148 288.00 | | 149 193 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 360 307.00 | 6 857 793.00 | | 4 360 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 584.00 | 30 590.00 | | 70 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 372 458.00 | | 17 372 458.00 | 17 372 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 372 458.00 | | 17 372 458.00 | 17 372 458.00 |
FN Production immobilisée | | | 98 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 734.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 574 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 478 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 555 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 465 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 568 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 990 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 141 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 123 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 6 551.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 7 009.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | -4 369.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 033.00 | -8 869.00 | | -4 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 574 348.00 | 33 580 648.00 | | 17 574 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 696 689.00 | 16 114 018.00 | | 18 696 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 122 341.00 | 17 466 631.00 | | -1 122 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 117 594.00 | | 4 336 625.00 | 185 117 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 724 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 163 019.00 | 4 444 377.00 | 181 846 823.00 | 3 163 019.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 163 019.00 | 4 444 377.00 | 56 676 119.00 | 3 163 019.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 929.00 | | | 445 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 962 798.00 | | 4 320 716.00 | 59 962 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 708 867.00 | | 15 909.00 | 124 708 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 955 041.00 | 2 855 228.00 | 4 444 377.00 | 40 955 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 320.00 | 1 179.00 | | 425 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 529 722.00 | 2 854 049.00 | 4 444 377.00 | 40 529 722.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 524 486.00 | | 134 964.00 | 524 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 268.00 | 1 781.00 | | 18 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 268.00 | 1 781.00 | | 18 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 268.00 | 1 781.00 | | 18 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 781.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 492.00 | -1 492.00 | | -1 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 044.00 | 1 215 044.00 | | 1 215 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 808 531.00 | 808 531.00 | | 808 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 749.00 | 306 749.00 | | 306 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 138 015.00 | 1 138 015.00 | | 1 138 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 281.00 | 366 281.00 | | 366 281.00 |
UP Prêts | 96 497.00 | | | 96 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 680 277.00 | | | 680 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | | | 428.00 |
VB T. V. A. | 157 641.00 | | | 157 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 584.00 | 70 584.00 | | 70 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 331 482.00 | 107 426.00 | 43 224 055.00 | 43 331 482.00 |
VI Groupe et associés | 6 583 488.00 | 83 488.00 | 6 500 000.00 | 6 583 488.00 |
VP Divers | 162 406.00 | | | 162 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 862.00 | 122 862.00 | | 122 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 166.00 | | | 116 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 000.00 | 1 127 503.00 | 111 497.00 | 1 239 000.00 |
VW T.V.A. | 142 819.00 | 142 819.00 | | 142 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 084 362.00 | 4 360 307.00 | 49 724 055.00 | 54 084 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |