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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 040.00 | 7 274.00 | 49 766.00 | 57 040.00 |
AN Terrains | 81 255.00 | | 81 255.00 | 81 255.00 |
AP Constructions | 1 499 903.00 | 899 246.00 | 600 656.00 | 1 499 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 815.00 | 112 637.00 | 49 177.00 | 161 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 557.00 | 122 249.00 | 158 308.00 | 280 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 444.00 | | 110 444.00 | 110 444.00 |
BF Prêts | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 521.00 | 1 141 406.00 | 1 051 115.00 | 2 192 521.00 |
BT Marchandises | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 657.00 | 1 326.00 | 29 331.00 | 30 657.00 |
BZ Autres créances | 154 386.00 | | 154 386.00 | 154 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 368.00 | 1 326.00 | 206 042.00 | 207 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 889.00 | 1 142 732.00 | 1 257 157.00 | 2 399 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 995.00 | 2 654.00 | | -7 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 742.00 | -10 649.00 | | -92 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 510.00 | 9 976.00 | | 8 510.00 |
DL TOTAL (I) | -59 226.00 | 34 981.00 | | -59 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 253.00 | 107 120.00 | | 42 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 916.00 | 271 997.00 | | 717 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 349.00 | 88 394.00 | | 91 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 660.00 | 86 577.00 | | 70 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379 298.00 | | | 379 298.00 |
EA Autres dettes | 14 907.00 | 9 819.00 | | 14 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 383.00 | 563 909.00 | | 1 316 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 157.00 | 598 889.00 | | 1 257 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 878.00 | | 323 878.00 | 323 878.00 |
FG Production vendue services | 516 481.00 | | 516 481.00 | 516 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 358.00 | | 840 358.00 | 840 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | 50 488.00 | | 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 961.00 | 3 165.00 | | 3 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 510.00 | 53 653.00 | | 4 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 940.00 | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417.00 | 1 657.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | 2 597.00 | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 579.00 | 51 055.00 | | 3 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 143.00 | 920 530.00 | | 851 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 885.00 | 931 179.00 | | 943 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 742.00 | -10 649.00 | | -92 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 675.00 | | 619 133.00 | 1 824 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 771.00 | 1 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 286.00 | 2 192 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 515.00 | 2 133 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 040.00 | | | 57 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 857.00 | | 615 633.00 | 1 764 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 778.00 | | 3 500.00 | 2 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 112.00 | 50 392.00 | 246 099.00 | 1 337 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 881.00 | 1 393.00 | | 5 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 232.00 | 48 999.00 | 246 099.00 | 1 331 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 849.00 | 523.00 | 1 326.00 | 1 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 849.00 | 523.00 | 1 326.00 | 1 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 849.00 | 523.00 | 1 326.00 | 1 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717 916.00 | 717 916.00 | | 717 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 349.00 | 91 349.00 | | 91 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379 298.00 | 379 298.00 | | 379 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
UP Prêts | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 113 470.00 | | | 113 470.00 |
VC Groupe et associés | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 710.00 | 7 430.00 | 27 700.00 | 37 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 864.00 | | | 103 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 707.00 | 192 204.00 | 1 503.00 | 193 707.00 |
VW T.V.A. | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 383.00 | 1 286 103.00 | 27 700.00 | 1 316 383.00 |