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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 040.00 | 8 942.00 | 48 098.00 | 57 040.00 |
AN Terrains | 81 255.00 | | 81 255.00 | 81 255.00 |
AP Constructions | 1 617 226.00 | 1 186 729.00 | 430 496.00 | 1 617 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 624.00 | 155 979.00 | 13 645.00 | 169 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 519.00 | 174 827.00 | 82 692.00 | 257 519.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 640.00 | 1 526 478.00 | 657 162.00 | 2 183 640.00 |
BT Marchandises | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 145.00 | 283.00 | 40 862.00 | 41 145.00 |
BZ Autres créances | 92 376.00 | | 92 376.00 | 92 376.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 208.00 | 283.00 | 156 925.00 | 157 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 848.00 | 1 526 760.00 | 814 088.00 | 2 340 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 533.00 | -49 524.00 | | -75 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 572.00 | -26 009.00 | | -141 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 650.00 | 4 115.00 | | 2 650.00 |
DL TOTAL (I) | -181 455.00 | -38 418.00 | | -181 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 908.00 | 526 743.00 | | 459 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 197.00 | 104 274.00 | | 380 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 253.00 | 122 309.00 | | 88 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 790.00 | 77 287.00 | | 54 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 040.00 | 48 930.00 | | 4 040.00 |
EA Autres dettes | 8 354.00 | 13 761.00 | | 8 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 543.00 | 893 305.00 | | 995 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 088.00 | 854 887.00 | | 814 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 327.00 | | 226 327.00 | 226 327.00 |
FG Production vendue services | 422 975.00 | | 422 975.00 | 422 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 302.00 | | 649 302.00 | 649 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 1 351.00 | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560.00 | 2 816.00 | | 1 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 275.00 | 179.00 | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | 179.00 | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285.00 | 2 637.00 | | 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 434.00 | 1 104 153.00 | | 673 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 006.00 | 1 130 162.00 | | 815 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 572.00 | -26 009.00 | | -141 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 064.00 | | 22 902.00 | 2 175 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 738.00 | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 327.00 | 2 183 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 589.00 | 2 125 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 040.00 | | | 57 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117 311.00 | | 20 902.00 | 2 117 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | | 2 000.00 | 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 802.00 | 120 989.00 | 11 314.00 | 1 416 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 861.00 | 120 989.00 | 11 314.00 | 1 407 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 283.00 | | | 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283.00 | | | 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283.00 | | | 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 197.00 | 380 197.00 | | 380 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 253.00 | 88 253.00 | | 88 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 40 831.00 | 40 831.00 | | 40 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 277.00 | 109 024.00 | 340 614.00 | 459 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 091.00 | | | 105 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VP Divers | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 091.00 | 146 016.00 | 75.00 | 146 091.00 |
VW T.V.A. | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 543.00 | 645 290.00 | 340 614.00 | 995 543.00 |