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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 040.00 | 8 942.00 | 48 098.00 | 57 040.00 |
AN Terrains | 81 255.00 | | 81 255.00 | 81 255.00 |
AP Constructions | 1 581 832.00 | 1 026 008.00 | 555 823.00 | 1 581 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 510.00 | 136 104.00 | 33 406.00 | 169 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 816.00 | 123 298.00 | 128 519.00 | 251 816.00 |
BF Prêts | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 905.00 | 1 294 352.00 | 848 553.00 | 2 142 905.00 |
BT Marchandises | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 163.00 | 1 326.00 | 34 837.00 | 36 163.00 |
BZ Autres créances | 42 636.00 | | 42 636.00 | 42 636.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 567.00 | 1 326.00 | 98 241.00 | 99 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 472.00 | 1 295 678.00 | 946 794.00 | 2 242 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 837.00 | -100 736.00 | | -19 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 687.00 | 80 899.00 | | -29 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 580.00 | 7 045.00 | | 5 580.00 |
DL TOTAL (I) | -10 944.00 | 20 208.00 | | -10 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 817.00 | 629 484.00 | | 620 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 691.00 | 181 076.00 | | 106 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 806.00 | 94 462.00 | | 98 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 586.00 | 84 229.00 | | 86 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 088.00 | 25 900.00 | | 27 088.00 |
EA Autres dettes | 17 750.00 | 12 220.00 | | 17 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 957 739.00 | 1 029 086.00 | | 957 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 794.00 | 1 049 294.00 | | 946 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 022.00 | | 402 022.00 | 402 022.00 |
FG Production vendue services | 671 944.00 | | 671 944.00 | 671 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 966.00 | | 1 073 966.00 | 1 073 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 438.00 | |
GE Autres charges | | | 47 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 421.00 | 105 010.00 | | 1 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 886.00 | 106 475.00 | | 2 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 813.00 | 3 137.00 | | 2 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 813.00 | 3 137.00 | | 2 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | 103 338.00 | | 73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161.00 | -240.00 | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 098.00 | 1 134 207.00 | | 1 091 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 785.00 | 1 053 307.00 | | 1 120 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 687.00 | 80 899.00 | | -29 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 961.00 | | 33 189.00 | 2 140 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 217.00 | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 245.00 | 2 142 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 028.00 | 2 084 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 040.00 | | | 57 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 152.00 | | 31 289.00 | 2 080 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 769.00 | | 1 900.00 | 3 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 128.00 | 128 438.00 | 24 215.00 | 1 190 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 667.00 | 275.00 | | 8 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 462.00 | 128 163.00 | 24 215.00 | 1 181 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 691.00 | 106 691.00 | | 106 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 806.00 | 98 806.00 | | 98 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 392.00 | 38 392.00 | | 38 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
UP Prêts | 1 377.00 | 1 234.00 | 142.00 | 1 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VC Groupe et associés | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 968.00 | 102 281.00 | 394 639.00 | 619 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 921.00 | | | 98 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 281.00 | | | 108 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 199.00 | 85 553.00 | 1 645.00 | 87 199.00 |
VW T.V.A. | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 739.00 | 440 052.00 | 394 639.00 | 957 739.00 |