| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 040.00 | 8 942.00 | 48 098.00 | 57 040.00 |
AN Terrains | 81 255.00 | | 81 255.00 | 81 255.00 |
AP Constructions | 1 617 226.00 | 1 266 685.00 | 350 540.00 | 1 617 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 224.00 | 163 377.00 | 6 846.00 | 170 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 519.00 | 198 504.00 | 59 015.00 | 257 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 395.00 | 1 637 509.00 | 546 886.00 | 2 184 395.00 |
BT Marchandises | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
BZ Autres créances | 32 061.00 | | 32 061.00 | 32 061.00 |
CF Disponibilités | 126 264.00 | | 126 264.00 | 126 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 138.00 | | 211 138.00 | 211 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 533.00 | 1 637 509.00 | 758 024.00 | 2 395 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 105.00 | -75 533.00 | | -217 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 537.00 | -141 572.00 | | -100 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 185.00 | 2 650.00 | | 1 185.00 |
DL TOTAL (I) | -283 457.00 | -181 455.00 | | -283 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 772.00 | 459 908.00 | | 363 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 791.00 | 380 197.00 | | 488 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 692.00 | 88 253.00 | | 86 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 479.00 | 54 790.00 | | 64 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865.00 | 4 040.00 | | 865.00 |
EA Autres dettes | 36 881.00 | 8 354.00 | | 36 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 481.00 | 995 543.00 | | 1 041 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 024.00 | 814 088.00 | | 758 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 220.00 | | 272 220.00 | 272 220.00 |
FG Production vendue services | 530 040.00 | | 530 040.00 | 530 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 259.00 | | 802 259.00 | 802 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 752.00 | |
GE Autres charges | | | 37 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 357.00 | 95.00 | | 1 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 823.00 | 1 560.00 | | 2 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 377.00 | 1 275.00 | | 13 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 554.00 | 285.00 | | -10 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 723.00 | 673 434.00 | | 814 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 259.00 | 815 006.00 | | 915 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 537.00 | -141 572.00 | | -100 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 640.00 | | 2 376.00 | 2 183 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 621.00 | 2 184 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 721.00 | 2 127 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 040.00 | | | 57 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125 625.00 | | 2 376.00 | 2 125 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 478.00 | 111 752.00 | 721.00 | 1 526 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517 536.00 | 111 752.00 | 721.00 | 1 517 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488 791.00 | 488 791.00 | | 488 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 692.00 | 86 692.00 | | 86 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
VB T. V. A. | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 772.00 | 108 360.00 | 248 510.00 | 363 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 578.00 | | | 110 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 223.00 | 70 148.00 | 75.00 | 70 223.00 |
VW T.V.A. | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 481.00 | 786 069.00 | 248 510.00 | 1 041 481.00 |