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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 040.00 | 8 667.00 | 48 373.00 | 57 040.00 |
AN Terrains | 81 255.00 | | 81 255.00 | 81 255.00 |
AP Constructions | 1 585 445.00 | 963 850.00 | 621 595.00 | 1 585 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 110.00 | 121 486.00 | 44 624.00 | 166 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 342.00 | 96 126.00 | 151 216.00 | 247 342.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 961.00 | 1 190 128.00 | 950 833.00 | 2 140 961.00 |
BT Marchandises | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 965.00 | 1 326.00 | 31 639.00 | 32 965.00 |
BZ Autres créances | 44 733.00 | | 44 733.00 | 44 733.00 |
CF Disponibilités | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 787.00 | 1 326.00 | 98 461.00 | 99 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 748.00 | 1 191 454.00 | 1 049 294.00 | 2 240 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 736.00 | -7 995.00 | | -100 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 899.00 | -92 742.00 | | 80 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 045.00 | 8 510.00 | | 7 045.00 |
DL TOTAL (I) | 20 208.00 | -59 226.00 | | 20 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 484.00 | 42 253.00 | | 629 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 076.00 | 717 916.00 | | 181 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 462.00 | 91 349.00 | | 94 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 229.00 | 70 660.00 | | 84 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 900.00 | 379 298.00 | | 25 900.00 |
EA Autres dettes | 12 220.00 | 14 907.00 | | 12 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 086.00 | 1 316 383.00 | | 1 029 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 294.00 | 1 257 157.00 | | 1 049 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 456.00 | | 379 456.00 | 379 456.00 |
FG Production vendue services | 640 149.00 | | 640 149.00 | 640 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 605.00 | | 1 019 605.00 | 1 019 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 179.00 | |
GE Autres charges | | | 47 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 010.00 | 549.00 | | 105 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 465.00 | 3 961.00 | | 1 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 475.00 | 4 510.00 | | 106 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 514.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 137.00 | 417.00 | | 3 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 137.00 | 931.00 | | 3 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 338.00 | 3 579.00 | | 103 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 207.00 | 851 143.00 | | 1 134 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 307.00 | 943 885.00 | | 1 053 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 899.00 | -92 742.00 | | 80 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 521.00 | | 149 017.00 | 2 192 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 539.00 | 3 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 444.00 | 90 133.00 | 2 140 961.00 | 110 444.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 444.00 | 83 594.00 | 2 080 152.00 | 110 444.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 040.00 | | | 57 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 133 974.00 | | 140 217.00 | 2 133 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508.00 | | 8 800.00 | 1 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 406.00 | 129 179.00 | 80 457.00 | 1 141 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 274.00 | 1 393.00 | | 7 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 132.00 | 127 786.00 | 80 457.00 | 1 134 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 076.00 | 181 076.00 | | 181 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 462.00 | 94 462.00 | | 94 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UP Prêts | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
VC Groupe et associés | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 328.00 | 88 382.00 | 346 660.00 | 629 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 382.00 | | | 88 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 341.00 | 89 838.00 | 1 503.00 | 91 341.00 |
VW T.V.A. | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 086.00 | 488 140.00 | 346 660.00 | 1 029 086.00 |