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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 040.00 | 8 942.00 | 48 098.00 | 57 040.00 |
AN Terrains | 81 255.00 | | 81 255.00 | 81 255.00 |
AP Constructions | 1 608 977.00 | 1 109 761.00 | 499 216.00 | 1 608 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 823.00 | 147 526.00 | 21 297.00 | 168 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 256.00 | 150 574.00 | 107 682.00 | 258 256.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 064.00 | 1 416 802.00 | 758 262.00 | 2 175 064.00 |
BT Marchandises | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 769.00 | 283.00 | 44 486.00 | 44 769.00 |
BZ Autres créances | 32 604.00 | | 32 604.00 | 32 604.00 |
CF Disponibilités | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 907.00 | 283.00 | 96 625.00 | 96 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 972.00 | 1 417 085.00 | 854 887.00 | 2 271 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 524.00 | -19 837.00 | | -49 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 009.00 | -29 687.00 | | -26 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 115.00 | 5 580.00 | | 4 115.00 |
DL TOTAL (I) | -38 418.00 | -10 944.00 | | -38 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 743.00 | 620 817.00 | | 526 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 274.00 | 106 691.00 | | 104 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 309.00 | 98 806.00 | | 122 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 287.00 | 86 586.00 | | 77 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 930.00 | 27 088.00 | | 48 930.00 |
EA Autres dettes | 13 761.00 | 17 750.00 | | 13 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 305.00 | 957 739.00 | | 893 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 887.00 | 946 794.00 | | 854 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 327.00 | | 421 327.00 | 421 327.00 |
FG Production vendue services | 674 730.00 | | 674 730.00 | 674 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 057.00 | | 1 096 057.00 | 1 096 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 49 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351.00 | 1 421.00 | | 1 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 816.00 | 2 886.00 | | 2 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | 2 813.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 2 813.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 637.00 | 73.00 | | 2 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -184.00 | -161.00 | | -184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 153.00 | 1 091 098.00 | | 1 104 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 162.00 | 1 120 785.00 | | 1 130 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 009.00 | -29 687.00 | | -26 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 905.00 | | 38 884.00 | 2 142 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 838.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 838.00 | 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 725.00 | 2 175 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 886.00 | 2 117 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 040.00 | | | 57 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 084 413.00 | | 37 784.00 | 2 084 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 100.00 | 1 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 352.00 | 127 158.00 | 4 707.00 | 1 294 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 410.00 | 127 158.00 | 4 707.00 | 1 285 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 326.00 | 283.00 | 1 326.00 | 1 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 326.00 | 283.00 | 1 326.00 | 1 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 326.00 | 283.00 | 1 326.00 | 1 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283.00 | 1 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 274.00 | 104 274.00 | | 104 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 309.00 | 122 309.00 | | 122 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 930.00 | 48 930.00 | | 48 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
UP Prêts | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 44 454.00 | 44 454.00 | | 44 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
VB T. V. A. | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
VC Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 743.00 | 103 791.00 | 364 779.00 | 526 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 791.00 | | | 103 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 420.00 | 84 031.00 | 389.00 | 84 420.00 |
VW T.V.A. | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 305.00 | 470 353.00 | 364 779.00 | 893 305.00 |