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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 021.00 | 58 448.00 | 8 573.00 | 67 021.00 |
AN Terrains | 317 068.00 | | 317 068.00 | 317 068.00 |
AP Constructions | 8 127 822.00 | 2 970 407.00 | 5 157 414.00 | 8 127 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 340.00 | 870 005.00 | 200 335.00 | 1 070 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 756.00 | 280 159.00 | 49 597.00 | 329 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 439.00 | | 62 439.00 | 62 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 253 929.00 | 4 308 724.00 | 7 945 204.00 | 12 253 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 087 451.00 | | 1 087 451.00 | 1 087 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 959 381.00 | | 3 959 381.00 | 3 959 381.00 |
BZ Autres créances | 1 351 373.00 | | 1 351 373.00 | 1 351 373.00 |
CF Disponibilités | 3 329 681.00 | | 3 329 681.00 | 3 329 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 932.00 | | 110 932.00 | 110 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 846 153.00 | | 9 846 153.00 | 9 846 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 100 082.00 | 4 308 724.00 | 17 791 357.00 | 22 100 082.00 |
CU Autres participations | 2 234 565.00 | 128 790.00 | 2 105 775.00 | 2 234 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 854 738.00 | 1 854 738.00 | | 1 854 738.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 473.00 | 185 473.00 | | 185 473.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 663 963.00 | 663 963.00 | | 663 963.00 |
DG Autres réserves | 4 546 234.00 | 3 681 608.00 | | 4 546 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 228.00 | 864 625.00 | | 820 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 456 866.00 | 484 160.00 | | 456 866.00 |
DK Provisions réglementées | 317 345.00 | 275 689.00 | | 317 345.00 |
DL TOTAL (I) | 8 879 324.00 | 8 044 733.00 | | 8 879 324.00 |
DN Avances conditionnées | 154 958.00 | | | 154 958.00 |
DO TOTAL (II) | 154 958.00 | | | 154 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 899 608.00 | 3 358 653.00 | | 3 899 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 542 739.00 | 3 161 789.00 | | 3 542 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 189.00 | 992 178.00 | | 1 060 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 536.00 | 362 160.00 | | 254 536.00 |
EA Autres dettes | | 38 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 757 074.00 | 7 913 211.00 | | 8 757 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 791 357.00 | 15 957 944.00 | | 17 791 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 582 664.00 | 2 117 432.00 | 54 700 096.00 | 52 582 664.00 |
FG Production vendue services | 437 710.00 | | 437 710.00 | 437 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 020 374.00 | 2 117 432.00 | 55 137 807.00 | 53 020 374.00 |
FM Production stockée | | | 2 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 236 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 795 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 643 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 936 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 374 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 403.00 | |
GE Autres charges | | | 11 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 028 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 208 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 761.00 | 17 600.00 | | 19 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 740.00 | 49 624.00 | | 49 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 292.00 | 68 014.00 | | 70 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 087.00 | 22 429.00 | | 30 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890.00 | | | 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 446.00 | 36 263.00 | | 42 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 424.00 | 58 692.00 | | 73 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 131.00 | 9 321.00 | | -3 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 318.00 | 160 836.00 | | 155 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 765.00 | 191 464.00 | | 178 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 344 432.00 | 54 930 790.00 | | 55 344 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 524 204.00 | 54 066 165.00 | | 54 524 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 228.00 | 864 625.00 | | 820 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 081 667.00 | | 3 441 111.00 | 11 081 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 914.00 | | | 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 297 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 268 849.00 | 12 253 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 697.00 | 67 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 263 152.00 | 9 888 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 896.00 | | 9 822.00 | 62 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 720 851.00 | | 3 431 288.00 | 8 720 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 297 005.00 | | | 2 297 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 772 709.00 | 471 403.00 | 64 178.00 | 3 772 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 914.00 | | | 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 311.00 | 3 968.00 | 4 832.00 | 59 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 712 483.00 | 467 435.00 | 59 346.00 | 3 712 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 275 689.00 | 42 446.00 | 790.00 | 275 689.00 |
6T Sur comptes clients | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 558.00 | | 9 768.00 | 138 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 247.00 | 42 446.00 | 10 558.00 | 414 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 768.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 446.00 | 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 542 739.00 | 3 542 739.00 | | 3 542 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 420.00 | 557 420.00 | | 557 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 481.00 | 400 481.00 | | 400 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 536.00 | 254 536.00 | | 254 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 439.00 | 62 439.00 | | 62 439.00 |
UX Autres créances clients | 3 959 381.00 | | | 3 959 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | | | 381.00 |
VB T. V. A. | 804 851.00 | | | 804 851.00 |
VC Groupe et associés | 351 416.00 | | | 351 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 899 608.00 | 457 140.00 | 1 838 629.00 | 3 899 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 139 832.00 | | | 1 139 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 911.00 | | | 407 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 911.00 | | | 161 911.00 |
VP Divers | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 905.00 | 96 905.00 | | 96 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 932.00 | | | 110 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 484 126.00 | 5 421 305.00 | 62 820.00 | 5 484 126.00 |
VW T.V.A. | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 757 074.00 | 5 314 606.00 | 1 838 629.00 | 8 757 074.00 |