| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 847.00 | 57 233.00 | 188 614.00 | 245 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 317 068.00 | | 317 068.00 | 317 068.00 |
AP Constructions | 8 767 081.00 | 3 804 368.00 | 4 962 713.00 | 8 767 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 227.00 | 818 825.00 | 603 402.00 | 1 422 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 000.00 | 287 411.00 | 97 589.00 | 385 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 472 789.00 | | 1 472 789.00 | 1 472 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 439.00 | | 62 439.00 | 62 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 779 144.00 | 4 968 752.00 | 9 810 392.00 | 14 779 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 506 599.00 | | 1 506 599.00 | 1 506 599.00 |
BT Marchandises | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 621 337.00 | 22 507.00 | 3 598 829.00 | 3 621 337.00 |
BZ Autres créances | 1 388 620.00 | | 1 388 620.00 | 1 388 620.00 |
CF Disponibilités | 4 040 388.00 | | 4 040 388.00 | 4 040 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 576.00 | | 144 576.00 | 144 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 702 772.00 | 22 507.00 | 10 680 264.00 | 10 702 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 481 916.00 | 4 991 259.00 | 20 490 656.00 | 25 481 916.00 |
CU Autres participations | 2 105 775.00 | | 2 105 775.00 | 2 105 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 854 738.00 | 1 854 738.00 | | 1 854 738.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 473.00 | 185 473.00 | | 185 473.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 663 963.00 | 663 963.00 | | 663 963.00 |
DG Autres réserves | 6 122 667.00 | 5 366 462.00 | | 6 122 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 468.00 | 756 205.00 | | 576 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 620 831.00 | 634 414.00 | | 620 831.00 |
DK Provisions réglementées | 406 763.00 | 362 054.00 | | 406 763.00 |
DL TOTAL (I) | 10 465 381.00 | 9 857 786.00 | | 10 465 381.00 |
DN Avances conditionnées | 123 966.00 | 123 966.00 | | 123 966.00 |
DO TOTAL (II) | 123 966.00 | 123 966.00 | | 123 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 643 445.00 | 4 618 398.00 | | 4 643 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 528 564.00 | 3 160 011.00 | | 3 528 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 440.00 | 906 802.00 | | 1 129 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599 858.00 | 678 144.00 | | 599 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 901 309.00 | 9 363 356.00 | | 9 901 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 490 656.00 | 19 345 110.00 | | 20 490 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 036.00 | | 419 036.00 | 419 036.00 |
FD Production vendue biens | 48 430 500.00 | 3 387 073.00 | 51 817 573.00 | 48 430 500.00 |
FG Production vendue services | 690 967.00 | | 690 967.00 | 690 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 540 504.00 | 3 387 073.00 | 52 927 577.00 | 49 540 504.00 |
FM Production stockée | | | 379 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 372 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 258 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 276 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 988 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 318 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 565.00 | |
GE Autres charges | | | 38 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 571 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 865.00 | 59 914.00 | | 26 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 618.00 | 62 284.00 | | 68 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 790.00 | 129 580.00 | | 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 274.00 | 251 778.00 | | 96 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 988.00 | 78 435.00 | | 90 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131 094.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 499.00 | 45 499.00 | | 45 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 487.00 | 255 029.00 | | 136 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 213.00 | -3 250.00 | | -40 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 066.00 | 139 298.00 | | 109 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 214.00 | 113 045.00 | | 11 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 485 961.00 | 58 160 082.00 | | 53 485 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 909 493.00 | 57 403 876.00 | | 52 909 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 468.00 | 756 205.00 | | 576 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 205 732.00 | | 2 372 579.00 | 13 205 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 914.00 | | | 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 168 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 465 500.00 | 333 666.00 | 14 779 144.00 | 465 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229 051.00 | 245 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 465 500.00 | 104 615.00 | 12 364 167.00 | 465 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 658.00 | | 239 240.00 | 235 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 800 944.00 | | 2 133 339.00 | 10 800 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 168 215.00 | | | 2 168 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 536 689.00 | 562 174.00 | 130 111.00 | 4 536 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 914.00 | | | 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 673.00 | 20 055.00 | 25 496.00 | 62 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 473 101.00 | 542 118.00 | 104 615.00 | 4 473 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 362 054.00 | 45 499.00 | 790.00 | 362 054.00 |
6T Sur comptes clients | 10 941.00 | 11 565.00 | | 10 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 941.00 | 11 565.00 | | 10 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 996.00 | 57 065.00 | 790.00 | 372 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 565.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 499.00 | 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 528 564.00 | 3 528 564.00 | | 3 528 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 914.00 | 492 914.00 | | 492 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 012.00 | 533 012.00 | | 533 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599 858.00 | 599 858.00 | | 599 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 439.00 | | 62 439.00 | 62 439.00 |
UX Autres créances clients | 3 597 591.00 | 3 597 591.00 | | 3 597 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 745.00 | | 23 745.00 | 23 745.00 |
VB T. V. A. | 820 490.00 | 820 490.00 | | 820 490.00 |
VC Groupe et associés | 250 534.00 | 250 534.00 | | 250 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 643 445.00 | 762 265.00 | 2 426 871.00 | 4 643 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 756 027.00 | | | 756 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 730 980.00 | | | 730 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 894.00 | 248 894.00 | | 248 894.00 |
VP Divers | 47 439.00 | 47 439.00 | | 47 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 829.00 | 97 829.00 | | 97 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 576.00 | 144 576.00 | | 144 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 216 973.00 | 5 129 407.00 | 87 566.00 | 5 216 973.00 |
VW T.V.A. | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 901 309.00 | 6 020 129.00 | 2 426 871.00 | 9 901 309.00 |