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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 788.00 | 62 673.00 | 5 114.00 | 67 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 870.00 | | 167 870.00 | 167 870.00 |
AN Terrains | 317 068.00 | | 317 068.00 | 317 068.00 |
AP Constructions | 8 566 826.00 | 3 378 193.00 | 5 188 632.00 | 8 566 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 577.00 | 799 294.00 | 184 282.00 | 983 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 171.00 | 295 612.00 | 55 558.00 | 351 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 582 300.00 | | 582 300.00 | 582 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 439.00 | | 62 439.00 | 62 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 205 732.00 | 4 536 689.00 | 8 669 042.00 | 13 205 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 127 193.00 | | 1 127 193.00 | 1 127 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 618 648.00 | 10 941.00 | 3 607 706.00 | 3 618 648.00 |
BZ Autres créances | 1 087 793.00 | | 1 087 793.00 | 1 087 793.00 |
CF Disponibilités | 4 736 242.00 | | 4 736 242.00 | 4 736 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 797.00 | | 109 797.00 | 109 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 687 008.00 | 10 941.00 | 10 676 067.00 | 10 687 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 892 741.00 | 4 547 631.00 | 19 345 110.00 | 23 892 741.00 |
CU Autres participations | 2 105 775.00 | | 2 105 775.00 | 2 105 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 854 738.00 | 1 854 738.00 | | 1 854 738.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 473.00 | 185 473.00 | | 185 473.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 663 963.00 | 663 963.00 | | 663 963.00 |
DG Autres réserves | 5 366 462.00 | 4 546 234.00 | | 5 366 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 205.00 | 820 228.00 | | 756 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 634 414.00 | 456 866.00 | | 634 414.00 |
DK Provisions réglementées | 362 054.00 | 317 345.00 | | 362 054.00 |
DL TOTAL (I) | 9 857 786.00 | 8 879 324.00 | | 9 857 786.00 |
DN Avances conditionnées | 123 966.00 | 154 958.00 | | 123 966.00 |
DO TOTAL (II) | 123 966.00 | 154 958.00 | | 123 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 618 398.00 | 3 899 608.00 | | 4 618 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 160 011.00 | 3 542 739.00 | | 3 160 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 802.00 | 1 060 189.00 | | 906 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678 144.00 | 254 536.00 | | 678 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 363 356.00 | 8 757 074.00 | | 9 363 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 345 110.00 | 17 791 357.00 | | 19 345 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 970 289.00 | 3 371 252.00 | 57 341 541.00 | 53 970 289.00 |
FG Production vendue services | 433 200.00 | | 433 200.00 | 433 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 403 490.00 | 3 371 252.00 | 57 774 742.00 | 54 403 490.00 |
FM Production stockée | | | 39 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 895 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 280 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 009 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 878 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 311 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 941.00 | |
GE Autres charges | | | 14 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 809 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 086 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 914.00 | 19 761.00 | | 59 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 284.00 | 49 740.00 | | 62 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 580.00 | 790.00 | | 129 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 778.00 | 70 292.00 | | 251 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 435.00 | 30 087.00 | | 78 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 094.00 | 890.00 | | 131 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 499.00 | 42 446.00 | | 45 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 029.00 | 73 424.00 | | 255 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 250.00 | -3 131.00 | | -3 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 298.00 | 155 318.00 | | 139 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 045.00 | 178 765.00 | | 113 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 160 082.00 | 55 344 432.00 | | 58 160 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 403 876.00 | 54 524 204.00 | | 57 403 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 205.00 | 820 228.00 | | 756 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 253 929.00 | | 1 286 542.00 | 12 253 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 914.00 | | | 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 790.00 | 2 168 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 739.00 | 13 205 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 949.00 | 10 800 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 021.00 | | 168 637.00 | 67 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 888 987.00 | | 1 117 905.00 | 9 888 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 297 005.00 | | | 2 297 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 179 934.00 | 516 399.00 | 159 644.00 | 4 179 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 914.00 | | | 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 448.00 | 4 225.00 | | 58 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 120 572.00 | 512 173.00 | 159 644.00 | 4 120 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 317 345.00 | 45 499.00 | 790.00 | 317 345.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 941.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 790.00 | 10 941.00 | 128 790.00 | 128 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 135.00 | 56 441.00 | 129 580.00 | 446 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 941.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 128 790.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 499.00 | 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 160 011.00 | 3 160 011.00 | | 3 160 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 956.00 | 547 956.00 | | 547 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 230.00 | 273 230.00 | | 273 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678 144.00 | 678 144.00 | | 678 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 439.00 | | | 62 439.00 |
UX Autres créances clients | 3 595 561.00 | | | 3 595 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
VB T. V. A. | 675 398.00 | | | 675 398.00 |
VC Groupe et associés | 150 287.00 | | | 150 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 618 398.00 | 689 674.00 | 2 171 336.00 | 4 618 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 219 382.00 | | | 1 219 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 593.00 | | | 500 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 491.00 | | | 216 491.00 |
VP Divers | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 329.00 | 84 329.00 | | 84 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 797.00 | | | 109 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 878 678.00 | 4 791 771.00 | 86 907.00 | 4 878 678.00 |
VW T.V.A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 363 356.00 | 5 434 632.00 | 2 171 336.00 | 9 363 356.00 |