| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 731.00 | 115 715.00 | 110 016.00 | 225 731.00 |
AN Terrains | 317 068.00 | | 317 068.00 | 317 068.00 |
AP Constructions | 11 188 471.00 | 5 341 785.00 | 5 846 686.00 | 11 188 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 577 973.00 | 1 054 961.00 | 523 012.00 | 1 577 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 285.00 | 325 572.00 | 133 713.00 | 459 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 071 402.00 | | 7 071 402.00 | 7 071 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 937.00 | | 62 937.00 | 62 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 009 560.00 | 6 838 948.00 | 16 170 612.00 | 23 009 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 466 316.00 | | 1 466 316.00 | 1 466 316.00 |
BT Marchandises | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 694 001.00 | 203 153.00 | 4 490 847.00 | 4 694 001.00 |
BZ Autres créances | 1 869 280.00 | | 1 869 280.00 | 1 869 280.00 |
CF Disponibilités | 7 138 547.00 | | 7 138 547.00 | 7 138 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 829.00 | | 127 829.00 | 127 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 297 044.00 | 203 153.00 | 15 093 890.00 | 15 297 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 306 605.00 | 7 042 102.00 | 31 264 502.00 | 38 306 605.00 |
CU Autres participations | 2 105 775.00 | | 2 105 775.00 | 2 105 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 854 738.00 | 1 854 738.00 | | 1 854 738.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 473.00 | 185 473.00 | | 185 473.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 663 963.00 | 663 963.00 | | 663 963.00 |
DG Autres réserves | 8 976 931.00 | 7 517 835.00 | | 8 976 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 937.00 | 1 459 095.00 | | 545 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 072 478.00 | 1 001 438.00 | | 4 072 478.00 |
DK Provisions réglementées | 538 506.00 | 496 182.00 | | 538 506.00 |
DL TOTAL (I) | 16 872 503.00 | 13 213 201.00 | | 16 872 503.00 |
DN Avances conditionnées | 16 528.00 | 53 030.00 | | 16 528.00 |
DO TOTAL (II) | 16 528.00 | 53 030.00 | | 16 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 830 913.00 | 3 827 548.00 | | 6 830 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 759 849.00 | 5 142 741.00 | | 5 759 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 646 340.00 | 1 592 683.00 | | 1 646 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 546.00 | 17 206.00 | | 120 546.00 |
EA Autres dettes | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 375 470.00 | 10 580 180.00 | | 14 375 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 264 502.00 | 23 846 412.00 | | 31 264 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 112.00 | | 402 112.00 | 402 112.00 |
FD Production vendue biens | 53 717 918.00 | 11 242 348.00 | 64 960 267.00 | 53 717 918.00 |
FG Production vendue services | 599 025.00 | | 599 025.00 | 599 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 719 056.00 | 11 242 348.00 | 65 961 405.00 | 54 719 056.00 |
FM Production stockée | | | 49 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 065 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 381 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 164 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 971 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 250 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 507 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 557 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 528 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 792.00 | 69 066.00 | | 95 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 959.00 | 199 832.00 | | 111 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 542.00 | 269 688.00 | | 208 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 122.00 | 179 629.00 | | 66 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642.00 | | | 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 114.00 | 45 499.00 | | 43 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 879.00 | 225 129.00 | | 109 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 662.00 | 44 559.00 | | 98 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 336 831.00 | 272 787.00 | | 336 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 743 896.00 | 538 018.00 | | 743 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 301 832.00 | 69 298 810.00 | | 66 301 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 755 895.00 | 67 839 714.00 | | 65 755 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 937.00 | 1 459 095.00 | | 545 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 973 232.00 | | 7 708 085.00 | 15 973 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 914.00 | | | 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 168 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 552 040.00 | 119 717.00 | 23 009 560.00 | 552 040.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 750.00 | 225 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 552 040.00 | 110 967.00 | 20 614 201.00 | 552 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 837.00 | | 11 643.00 | 222 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 580 766.00 | | 7 696 442.00 | 13 580 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 168 713.00 | | | 2 168 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 267 359.00 | 690 663.00 | 119 074.00 | 6 267 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 914.00 | | | 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 905.00 | 32 560.00 | 8 750.00 | 91 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 174 539.00 | 658 103.00 | 110 324.00 | 6 174 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 496 182.00 | 43 114.00 | 790.00 | 496 182.00 |
6T Sur comptes clients | 201 965.00 | 1 250.00 | 62.00 | 201 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 965.00 | 1 250.00 | 62.00 | 201 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698 148.00 | 44 364.00 | 852.00 | 698 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | 62.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 114.00 | 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 759 849.00 | 5 759 849.00 | | 5 759 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 797 142.00 | 797 142.00 | | 797 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 988.00 | 596 988.00 | | 596 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 276.00 | 186 276.00 | | 186 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 546.00 | 120 546.00 | | 120 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 937.00 | | 62 937.00 | 62 937.00 |
UX Autres créances clients | 4 471 516.00 | 4 471 516.00 | | 4 471 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 485.00 | | 222 485.00 | 222 485.00 |
VB T. V. A. | 1 804 195.00 | 1 804 195.00 | | 1 804 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 830 913.00 | 1 206 682.00 | 3 838 931.00 | 6 830 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 862 809.00 | | | 3 862 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 859 443.00 | | | 859 443.00 |
VP Divers | 59 784.00 | 59 784.00 | | 59 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 932.00 | 65 932.00 | | 65 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 829.00 | 121 646.00 | 6 182.00 | 127 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 754 048.00 | 6 462 061.00 | 291 986.00 | 6 754 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 375 470.00 | 8 751 239.00 | 3 838 931.00 | 14 375 470.00 |