| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 574.00 | 83 802.00 | 158 772.00 | 242 574.00 |
AN Terrains | 317 068.00 | | 317 068.00 | 317 068.00 |
AP Constructions | 10 717 468.00 | 4 312 917.00 | 6 404 550.00 | 10 717 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518 906.00 | 928 568.00 | 590 337.00 | 1 518 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 019.00 | 293 084.00 | 128 934.00 | 422 019.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 439.00 | | 62 439.00 | 62 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 387 166.00 | 5 619 287.00 | 9 767 879.00 | 15 387 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 812 336.00 | | 1 812 336.00 | 1 812 336.00 |
BT Marchandises | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 316 563.00 | 22 507.00 | 5 294 055.00 | 5 316 563.00 |
BZ Autres créances | 1 316 711.00 | | 1 316 711.00 | 1 316 711.00 |
CF Disponibilités | 3 256 958.00 | | 3 256 958.00 | 3 256 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 442.00 | | 151 442.00 | 151 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 855 280.00 | 22 507.00 | 11 832 773.00 | 11 855 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 242 447.00 | 5 641 795.00 | 21 600 652.00 | 27 242 447.00 |
CU Autres participations | 2 105 775.00 | | 2 105 775.00 | 2 105 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 854 738.00 | 1 854 738.00 | | 1 854 738.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 473.00 | 185 473.00 | | 185 473.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 663 963.00 | 663 963.00 | | 663 963.00 |
DG Autres réserves | 6 699 135.00 | 6 122 667.00 | | 6 699 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 699.00 | 576 468.00 | | 818 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 561 045.00 | 620 831.00 | | 561 045.00 |
DK Provisions réglementées | 451 473.00 | 406 763.00 | | 451 473.00 |
DL TOTAL (I) | 11 269 003.00 | 10 465 381.00 | | 11 269 003.00 |
DN Avances conditionnées | 89 531.00 | 123 966.00 | | 89 531.00 |
DO TOTAL (II) | 89 531.00 | 123 966.00 | | 89 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 600 049.00 | 4 643 445.00 | | 4 600 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260 042.00 | 3 528 564.00 | | 4 260 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 033.00 | 1 129 440.00 | | 1 277 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 342.00 | 599 858.00 | | 73 342.00 |
EA Autres dettes | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 242 117.00 | 9 901 309.00 | | 10 242 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 600 652.00 | 20 490 656.00 | | 21 600 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 464.00 | | 340 464.00 | 340 464.00 |
FD Production vendue biens | 55 311 414.00 | 7 884 572.00 | 63 195 987.00 | 55 311 414.00 |
FG Production vendue services | 778 533.00 | | 778 533.00 | 778 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 430 412.00 | 7 884 572.00 | 64 314 985.00 | 56 430 412.00 |
FM Production stockée | | | 305 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 689 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 292 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 196 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 951 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 431 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 257 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 480.00 | 26 865.00 | | 201 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 785.00 | 68 618.00 | | 59 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 056.00 | 96 274.00 | | 262 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 215.00 | 90 988.00 | | 179 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 499.00 | 45 499.00 | | 45 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 715.00 | 136 487.00 | | 224 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 341.00 | -40 213.00 | | 37 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 032.00 | 109 066.00 | | 160 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 911.00 | 11 214.00 | | 258 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 970 560.00 | 53 485 961.00 | | 64 970 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 151 860.00 | 52 909 493.00 | | 64 151 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 699.00 | 576 468.00 | | 818 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 779 144.00 | | 2 642 091.00 | 14 779 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 914.00 | | | 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 168 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 998 716.00 | 35 351.00 | 15 387 166.00 | 1 998 716.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 600.00 | 242 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998 718.00 | 30 751.00 | 12 975 461.00 | 1 998 718.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 847.00 | | 1 327.00 | 245 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 364 167.00 | | 2 640 764.00 | 12 364 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 168 215.00 | | | 2 168 215.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 998 718.00 | | | 1 998 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 968 752.00 | 685 886.00 | 35 351.00 | 4 968 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 914.00 | | | 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 233.00 | 31 169.00 | 4 600.00 | 57 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 910 604.00 | 654 717.00 | 30 751.00 | 4 910 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 406 763.00 | 45 499.00 | 790.00 | 406 763.00 |
6T Sur comptes clients | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 271.00 | 45 499.00 | 790.00 | 429 271.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 499.00 | 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260 042.00 | 4 260 042.00 | | 4 260 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563 903.00 | 563 903.00 | | 563 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 944.00 | 442 944.00 | | 442 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 715.00 | 96 715.00 | | 96 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 342.00 | 73 342.00 | | 73 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 439.00 | | 62 439.00 | 62 439.00 |
UX Autres créances clients | 5 292 817.00 | 5 292 817.00 | | 5 292 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 481.00 | 1 000.00 | 1 481.00 | 2 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 745.00 | | 23 745.00 | 23 745.00 |
VB T. V. A. | 778 093.00 | 778 093.00 | | 778 093.00 |
VC Groupe et associés | 250 972.00 | 250 972.00 | | 250 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 600 049.00 | 772 804.00 | 2 540 186.00 | 4 600 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 791 838.00 | | | 791 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 235.00 | | | 835 235.00 |
VP Divers | 239 990.00 | 239 990.00 | | 239 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 463.00 | 171 463.00 | | 171 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 174.00 | 45 174.00 | | 45 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 442.00 | 141 682.00 | 9 760.00 | 151 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 847 157.00 | 6 749 731.00 | 97 426.00 | 6 847 157.00 |
VW T.V.A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 242 117.00 | 6 414 872.00 | 2 540 186.00 | 10 242 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | 116.00 | | 120.00 |