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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 837.00 | 91 905.00 | 130 932.00 | 222 837.00 |
AN Terrains | 317 068.00 | | 317 068.00 | 317 068.00 |
AP Constructions | 10 731 234.00 | 4 823 116.00 | 5 908 118.00 | 10 731 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 556 209.00 | 1 035 230.00 | 520 979.00 | 1 556 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 513.00 | 316 192.00 | 102 320.00 | 418 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 557 740.00 | | 557 740.00 | 557 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 937.00 | | 62 937.00 | 62 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 973 232.00 | 6 267 359.00 | 9 705 872.00 | 15 973 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 417 022.00 | | 1 417 022.00 | 1 417 022.00 |
BT Marchandises | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 437 823.00 | 201 965.00 | 5 235 857.00 | 5 437 823.00 |
BZ Autres créances | 1 059 177.00 | | 1 059 177.00 | 1 059 177.00 |
CF Disponibilités | 6 320 554.00 | | 6 320 554.00 | 6 320 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 061.00 | | 106 061.00 | 106 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 342 505.00 | 201 965.00 | 14 140 539.00 | 14 342 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 315 737.00 | 6 469 325.00 | 23 846 412.00 | 30 315 737.00 |
CU Autres participations | 2 105 775.00 | | 2 105 775.00 | 2 105 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 854 738.00 | 1 854 738.00 | | 1 854 738.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 473.00 | 185 473.00 | | 185 473.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 663 963.00 | 663 963.00 | | 663 963.00 |
DG Autres réserves | 7 517 835.00 | 6 699 135.00 | | 7 517 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 459 095.00 | 818 699.00 | | 1 459 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 001 438.00 | 561 045.00 | | 1 001 438.00 |
DK Provisions réglementées | 496 182.00 | 451 473.00 | | 496 182.00 |
DL TOTAL (I) | 13 213 201.00 | 11 269 003.00 | | 13 213 201.00 |
DN Avances conditionnées | 53 030.00 | 89 531.00 | | 53 030.00 |
DO TOTAL (II) | 53 030.00 | 89 531.00 | | 53 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 827 548.00 | 4 600 049.00 | | 3 827 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 142 741.00 | 4 260 042.00 | | 5 142 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 592 683.00 | 1 277 033.00 | | 1 592 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 206.00 | 73 342.00 | | 17 206.00 |
EA Autres dettes | | 31 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 580 180.00 | 10 242 117.00 | | 10 580 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 846 412.00 | 21 600 652.00 | | 23 846 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 069.00 | | 366 069.00 | 366 069.00 |
FD Production vendue biens | 56 169 867.00 | 12 146 007.00 | 68 315 874.00 | 56 169 867.00 |
FG Production vendue services | 692 241.00 | | 692 241.00 | 692 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 228 178.00 | 12 146 007.00 | 69 374 186.00 | 57 228 178.00 |
FM Production stockée | | | -395 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 008 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 890 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 553 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 004 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 174 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 737 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 271 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 225 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 066.00 | 201 480.00 | | 69 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 832.00 | 59 785.00 | | 199 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 688.00 | 262 056.00 | | 269 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 629.00 | 179 215.00 | | 179 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 499.00 | 45 499.00 | | 45 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 129.00 | 224 715.00 | | 225 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 559.00 | 37 341.00 | | 44 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 787.00 | 160 032.00 | | 272 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538 018.00 | 258 911.00 | | 538 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 298 810.00 | 64 970 560.00 | | 69 298 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 839 714.00 | 64 151 860.00 | | 67 839 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 459 095.00 | 818 699.00 | | 1 459 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 387 166.00 | | 616 372.00 | 15 387 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 914.00 | | | 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 168 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 307.00 | 15 973 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 696.00 | 222 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 610.00 | 13 580 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 574.00 | | 1 959.00 | 242 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 975 461.00 | | 613 915.00 | 12 975 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 168 215.00 | | 498.00 | 2 168 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 619 287.00 | 677 865.00 | 29 793.00 | 5 619 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 914.00 | | | 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 802.00 | 29 799.00 | 21 696.00 | 83 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 534 570.00 | 648 066.00 | 8 097.00 | 5 534 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 451 473.00 | 45 499.00 | 790.00 | 451 473.00 |
6T Sur comptes clients | 22 507.00 | 179 520.00 | 62.00 | 22 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 507.00 | 179 520.00 | 62.00 | 22 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 980.00 | 225 020.00 | 852.00 | 473 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 520.00 | 62.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 499.00 | 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 142 741.00 | 5 142 741.00 | | 5 142 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700 437.00 | 700 437.00 | | 700 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 661.00 | 597 661.00 | | 597 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 874.00 | 209 874.00 | | 209 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 937.00 | 62 937.00 | | 62 937.00 |
UX Autres créances clients | 5 219 255.00 | 5 219 255.00 | | 5 219 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 567.00 | 218 567.00 | | 218 567.00 |
VB T. V. A. | 986 710.00 | 986 710.00 | | 986 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 827 548.00 | 751 484.00 | 2 175 594.00 | 3 827 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 772 804.00 | | | 772 804.00 |
VP Divers | 66 966.00 | 66 966.00 | | 66 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 711.00 | 84 711.00 | | 84 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 061.00 | 98 089.00 | 7 971.00 | 106 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 580 180.00 | 7 504 116.00 | 2 175 594.00 | 10 580 180.00 |