| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 124.00 | 47 504.00 | 30 621.00 | 78 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 651.00 | 50 280.00 | 43 371.00 | 93 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 006.00 | | 240 006.00 | 240 006.00 |
BZ Autres créances | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
CF Disponibilités | 64 179.00 | | 64 179.00 | 64 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 116.00 | | 321 116.00 | 321 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 767.00 | 50 280.00 | 364 486.00 | 414 767.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 568.00 | 219 157.00 | | 153 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 809.00 | 26 411.00 | | 9 809.00 |
DL TOTAL (I) | 264 177.00 | 254 368.00 | | 264 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 475.00 | 264.00 | | 5 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 276.00 | 12 736.00 | | 50 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 558.00 | 41 618.00 | | 44 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 309.00 | 54 640.00 | | 100 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 486.00 | 309 007.00 | | 364 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 837.00 | | 459 837.00 | 459 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 837.00 | | 459 837.00 | 459 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 231.00 | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 433.00 | 231.00 | | 2 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 433.00 | -231.00 | | -2 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 3 668.00 | | 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 364.00 | 437 665.00 | | 467 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 555.00 | 411 254.00 | | 457 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 809.00 | 26 411.00 | | 9 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 846.00 | | 13 395.00 | 82 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 590.00 | 93 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 090.00 | 80 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 096.00 | | 12 895.00 | 70 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | 500.00 | 12 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 434.00 | 8 937.00 | 2 090.00 | 43 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 434.00 | 8 937.00 | 2 090.00 | 43 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 276.00 | 50 276.00 | | 50 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
UX Autres créances clients | 239 951.00 | | | 239 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1.00 | | | -1.00 |
VI Groupe et associés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 937.00 | 256 882.00 | 55.00 | 256 937.00 |
VW T.V.A. | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 309.00 | 100 309.00 | | 100 309.00 |