| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 858.00 | 67 792.00 | 19 066.00 | 86 858.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 102 385.00 | 70 569.00 | 31 816.00 | 102 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 700.00 | | 215 700.00 | 215 700.00 |
BZ Autres créances | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
CF Disponibilités | 116 930.00 | | 116 930.00 | 116 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 856.00 | | 346 856.00 | 346 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 241.00 | 70 569.00 | 378 672.00 | 449 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 043.00 | 154 177.00 | | 160 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 110.00 | 5 866.00 | | 16 110.00 |
DL TOTAL (I) | 286 153.00 | 270 043.00 | | 286 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 402.00 | 5 382.00 | | 5 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 173.00 | 25 774.00 | | 26 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 944.00 | 54 790.00 | | 60 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 519.00 | 85 946.00 | | 92 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 672.00 | 355 989.00 | | 378 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 519.00 | 85 946.00 | | 92 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 811.00 | | 475 811.00 | 475 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 811.00 | | 475 811.00 | 475 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 240.00 | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | 240.00 | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 931.00 | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | 931.00 | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | -692.00 | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 224.00 | 446 473.00 | | 476 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 113.00 | 440 607.00 | | 460 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 110.00 | 5 866.00 | | 16 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 851.00 | | 9 434.00 | 93 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 102 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 901.00 | | 8 734.00 | 80 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 950.00 | | 700.00 | 12 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 163.00 | 10 405.00 | | 60 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 163.00 | 10 405.00 | | 60 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
UX Autres créances clients | 206 508.00 | 206 508.00 | | 206 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
VB T. V. A. | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VI Groupe et associés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 925.00 | 220 734.00 | 9 191.00 | 229 925.00 |
VW T.V.A. | 40 619.00 | 40 619.00 | | 40 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 519.00 | 92 519.00 | | 92 519.00 |