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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 077.00 | 2 921.00 | 1 156.00 | 4 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 797.00 | 79 626.00 | 8 171.00 | 87 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 624.00 | 82 547.00 | 22 077.00 | 104 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 380.00 | | 286 380.00 | 286 380.00 |
BZ Autres créances | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CF Disponibilités | 102 735.00 | | 102 735.00 | 102 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 136.00 | | 391 136.00 | 391 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 760.00 | 82 547.00 | 413 213.00 | 495 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 806.00 | | | 102 806.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 196 150.00 | 193 173.00 | | 196 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 269.00 | 2 977.00 | | 13 269.00 |
DL TOTAL (I) | 319 420.00 | 306 150.00 | | 319 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 069.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 759.00 | 6 476.00 | | 6 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 030.00 | 19 958.00 | | 21 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 004.00 | 61 845.00 | | 66 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 794.00 | 138 348.00 | | 93 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 213.00 | 444 498.00 | | 413 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 589.00 | | 507 589.00 | 507 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 589.00 | | 507 589.00 | 507 589.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 510.00 | |
GE Autres charges | | | 9 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 627.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 627.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | 525.00 | | 2 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 745.00 | 361 234.00 | | 507 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 476.00 | 358 256.00 | | 494 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 269.00 | 2 977.00 | | 13 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 093.00 | | 3 531.00 | 101 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 343.00 | | 3 531.00 | 88 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 037.00 | 3 510.00 | | 79 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 037.00 | 3 510.00 | | 79 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 256 780.00 | 183 574.00 | 73 206.00 | 256 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
VB T. V. A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VI Groupe et associés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 401.00 | 185 594.00 | 102 806.00 | 288 401.00 |
VW T.V.A. | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 794.00 | 93 794.00 | | 93 794.00 |