| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 266.00 | 72 484.00 | 11 782.00 | 84 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 793.00 | 75 261.00 | 24 532.00 | 99 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 892.00 | | 268 892.00 | 268 892.00 |
BZ Autres créances | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CF Disponibilités | 77 921.00 | | 77 921.00 | 77 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 348 392.00 | | 348 392.00 | 348 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 185.00 | 75 261.00 | 372 924.00 | 448 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 852.00 | | | 63 852.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 153.00 | 160 043.00 | | 176 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 019.00 | 16 110.00 | | 17 019.00 |
DL TOTAL (I) | 303 173.00 | 286 153.00 | | 303 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 236.00 | 5 402.00 | | 5 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 020.00 | 26 173.00 | | 21 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 495.00 | 60 944.00 | | 43 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 751.00 | 92 519.00 | | 69 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 924.00 | 378 672.00 | | 372 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 515.00 | 92 519.00 | | 64 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 438.00 | 45 490.00 | 435 928.00 | 390 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 438.00 | 45 490.00 | 435 928.00 | 390 438.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 003.00 | |
GE Autres charges | | | 10 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 418.00 | 131.00 | | 2 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 418.00 | 131.00 | | 2 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 792.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 792.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 358.00 | -660.00 | | 2 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 1 903.00 | | 3 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 554.00 | 476 224.00 | | 438 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 534.00 | 460 113.00 | | 421 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 019.00 | 16 110.00 | | 17 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 385.00 | | 2 718.00 | 102 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 310.00 | 99 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 310.00 | 87 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 635.00 | | 2 719.00 | 89 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 569.00 | 10 003.00 | 5 310.00 | 70 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 569.00 | 10 003.00 | 5 310.00 | 70 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UX Autres créances clients | 254 162.00 | 205 040.00 | 49 122.00 | 254 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VI Groupe et associés | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 471.00 | 206 619.00 | 63 852.00 | 270 471.00 |
VW T.V.A. | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 751.00 | 64 515.00 | 5 236.00 | 69 751.00 |