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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 124.00 | 57 387.00 | 20 737.00 | 78 124.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 851.00 | 60 163.00 | 33 687.00 | 93 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 650.00 | | 268 650.00 | 268 650.00 |
BZ Autres créances | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
CF Disponibilités | 41 665.00 | | 41 665.00 | 41 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 322 302.00 | | 322 302.00 | 322 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 153.00 | 60 163.00 | 355 989.00 | 416 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 154 177.00 | 153 568.00 | | 154 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 866.00 | 9 809.00 | | 5 866.00 |
DL TOTAL (I) | 270 043.00 | 264 177.00 | | 270 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 382.00 | 5 475.00 | | 5 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 774.00 | 50 276.00 | | 25 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 790.00 | 44 558.00 | | 54 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 946.00 | 100 309.00 | | 85 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 989.00 | 364 486.00 | | 355 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 946.00 | 100 309.00 | | 85 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 331.00 | | 443 331.00 | 443 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 331.00 | | 443 331.00 | 443 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 883.00 | |
GE Autres charges | | | 5 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | 1 600.00 | | 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | 2 433.00 | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | -2 433.00 | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 473.00 | 467 364.00 | | 446 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 607.00 | 457 555.00 | | 440 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 866.00 | 9 809.00 | | 5 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 651.00 | | 900.00 | 93 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 12 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 93 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 901.00 | | | 80 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | 900.00 | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 280.00 | 9 883.00 | | 50 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 280.00 | 9 883.00 | | 50 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 268 595.00 | | | 268 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1.00 | | | -1.00 |
VI Groupe et associés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 837.00 | 280 837.00 | | 280 837.00 |
VW T.V.A. | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 946.00 | 85 946.00 | | 85 946.00 |