| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 077.00 | 2 791.00 | 1 286.00 | 4 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 266.00 | 76 246.00 | 8 020.00 | 84 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 093.00 | 79 037.00 | 22 056.00 | 101 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 493.00 | | 269 493.00 | 269 493.00 |
BZ Autres créances | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CF Disponibilités | 147 115.00 | | 147 115.00 | 147 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 442.00 | | 422 442.00 | 422 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 534.00 | 79 037.00 | 444 498.00 | 523 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 193 173.00 | 176 153.00 | | 193 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 977.00 | 17 019.00 | | 2 977.00 |
DL TOTAL (I) | 306 150.00 | 303 173.00 | | 306 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 069.00 | | | 50 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 476.00 | 5 236.00 | | 6 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 958.00 | 21 020.00 | | 19 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 845.00 | 43 495.00 | | 61 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 348.00 | 69 751.00 | | 138 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 498.00 | 372 924.00 | | 444 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 872.00 | 64 515.00 | | 81 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 344.00 | 54 256.00 | 360 600.00 | 306 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 344.00 | 54 256.00 | 360 600.00 | 306 344.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -66.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 776.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627.00 | 2 418.00 | | 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627.00 | 2 418.00 | | 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 627.00 | 2 358.00 | | 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 3 003.00 | | 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 234.00 | 438 554.00 | | 361 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 256.00 | 421 534.00 | | 358 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 977.00 | 17 019.00 | | 2 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 793.00 | | 1 300.00 | 99 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 043.00 | | 1 300.00 | 87 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 261.00 | 3 776.00 | | 75 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 261.00 | 3 776.00 | | 75 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
UX Autres créances clients | 240 283.00 | 240 283.00 | | 240 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 210.00 | | 29 210.00 | 29 210.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 069.00 | 69.00 | 50 000.00 | 50 069.00 |
VI Groupe et associés | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 327.00 | 246 116.00 | 29 210.00 | 275 327.00 |
VW T.V.A. | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 348.00 | 81 872.00 | 56 476.00 | 138 348.00 |