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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 348.00 | 10 562.00 | 1 785.00 | 12 348.00 |
AP Constructions | 160 736.00 | 156 681.00 | 4 054.00 | 160 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 419.00 | 15 208.00 | 5 210.00 | 20 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 893.00 | 211 047.00 | 79 846.00 | 290 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 098.00 | 393 501.00 | 94 597.00 | 488 098.00 |
BT Marchandises | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 682.00 | | 30 682.00 | 30 682.00 |
BZ Autres créances | 78 647.00 | | 78 647.00 | 78 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 243 636.00 | | 243 636.00 | 243 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 565.00 | | 643 565.00 | 643 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 664.00 | 393 501.00 | 738 163.00 | 1 131 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 250 354.00 | | | 250 354.00 |
DH Report à nouveau | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
DL TOTAL (I) | 320 484.00 | | | 320 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 953.00 | | | 275 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 271.00 | | | 134 271.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 678.00 | | | 417 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 163.00 | | | 738 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 678.00 | | | 417 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 227 921.00 | 26 300.00 | 2 254 222.00 | 2 227 921.00 |
FD Production vendue biens | -293.00 | | -293.00 | -293.00 |
FG Production vendue services | 2 263.00 | 5 244.00 | 7 508.00 | 2 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 892.00 | 31 545.00 | 2 261 437.00 | 2 229 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 191 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 921.00 | |
GE Autres charges | | | 14 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456.00 | | | 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 599.00 | | | 2 295 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 850.00 | | | 2 285 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 970.00 | 20 921.00 | 3 390.00 | 375 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 149.00 | 414.00 | | 10 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 821.00 | 20 507.00 | 3 390.00 | 365 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 629.00 | 114 929.00 | 3 700.00 | 118 629.00 |