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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
AP Constructions | 160 736.00 | 160 736.00 | | 160 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 945.00 | 283 700.00 | 19 244.00 | 302 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 749.00 | 478 805.00 | 22 944.00 | 501 749.00 |
BT Marchandises | 315 305.00 | | 315 305.00 | 315 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 022.00 | 23 910.00 | 17 112.00 | 41 022.00 |
BZ Autres créances | 91 596.00 | | 91 596.00 | 91 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 940.00 | | 147 940.00 | 147 940.00 |
CF Disponibilités | 565 800.00 | | 565 800.00 | 565 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 185.00 | 23 910.00 | 1 140 275.00 | 1 164 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 935.00 | 502 715.00 | 1 163 220.00 | 1 665 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 626 896.00 | | | 626 896.00 |
DH Report à nouveau | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
DL TOTAL (I) | 721 121.00 | | | 721 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 519.00 | | | 277 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 668.00 | | | 144 668.00 |
EA Autres dettes | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 099.00 | | | 442 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 220.00 | | | 1 163 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 099.00 | | | 442 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 308.00 | | 4 800.00 | 499 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 358.00 | 501 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 358.00 | 485 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 259.00 | | 4 800.00 | 483 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 293.00 | 7 870.00 | 2 358.00 | 473 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 944.00 | 7 870.00 | 2 358.00 | 460 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 519.00 | 277 519.00 | | 277 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 669.00 | 144 669.00 | | 144 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 41 022.00 | 41 022.00 | | 41 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 596.00 | 91 596.00 | | 91 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 840.00 | 135 140.00 | 3 700.00 | 138 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 099.00 | 442 099.00 | | 442 099.00 |