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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 348.00 | 12 212.00 | 135.00 | 12 348.00 |
AP Constructions | 160 736.00 | 159 681.00 | 1 054.00 | 160 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 019.00 | 20 207.00 | 1 812.00 | 22 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 475.00 | 255 346.00 | 42 129.00 | 297 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 280.00 | 447 448.00 | 48 832.00 | 496 280.00 |
BT Marchandises | 225 943.00 | | 225 943.00 | 225 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 573.00 | | 97 573.00 | 97 573.00 |
BZ Autres créances | 162 174.00 | | 162 174.00 | 162 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
CF Disponibilités | 350 563.00 | | 350 563.00 | 350 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 039.00 | | 985 039.00 | 985 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 320.00 | 447 448.00 | 1 033 872.00 | 1 481 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 339 221.00 | | | 339 221.00 |
DH Report à nouveau | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 582.00 | | | 73 582.00 |
DL TOTAL (I) | 473 183.00 | | | 473 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 389.00 | | | 66 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 159.00 | | | 326 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 792.00 | | | 125 792.00 |
EA Autres dettes | 42 346.00 | | | 42 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 688.00 | | | 560 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 872.00 | | | 1 033 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 688.00 | | | 560 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 930 492.00 | 18 110.00 | 1 948 603.00 | 1 930 492.00 |
FG Production vendue services | | 13 980.00 | 13 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 492.00 | 32 091.00 | 1 962 583.00 | 1 930 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 503.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | | | -593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 326.00 | | | 1 988 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 743.00 | | | 1 914 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 582.00 | | | 73 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 074.00 | | 7 207.00 | 489 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 025.00 | | 7 207.00 | 473 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 945.00 | 16 503.00 | 447 448.00 | 430 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 663.00 | 550.00 | 12 213.00 | 11 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 282.00 | 15 953.00 | 435 235.00 | 419 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 159.00 | 326 159.00 | | 326 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 793.00 | 125 793.00 | | 125 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 346.00 | 42 346.00 | | 42 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 97 574.00 | 97 574.00 | | 97 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 66 390.00 | 66 390.00 | | 66 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 385.00 | 149 385.00 | | 149 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 174.00 | 162 174.00 | | 162 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 233.00 | 262 533.00 | 3 700.00 | 266 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 688.00 | 560 688.00 | | 560 688.00 |