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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
AP Constructions | 160 736.00 | 160 681.00 | 54.00 | 160 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 019.00 | 21 390.00 | 628.00 | 22 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 475.00 | 269 106.00 | 28 369.00 | 297 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 280.00 | 463 527.00 | 32 752.00 | 496 280.00 |
BT Marchandises | 205 462.00 | | 205 462.00 | 205 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 611.00 | 25 361.00 | 87 250.00 | 112 611.00 |
BZ Autres créances | 196 140.00 | | 196 140.00 | 196 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 940.00 | | 147 940.00 | 147 940.00 |
CF Disponibilités | 604 340.00 | | 604 340.00 | 604 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 546.00 | 25 361.00 | 1 243 185.00 | 1 268 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 827.00 | 488 888.00 | 1 275 938.00 | 1 764 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 412 803.00 | | | 412 803.00 |
DH Report à nouveau | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 685.00 | | | 160 685.00 |
DL TOTAL (I) | 633 869.00 | | | 633 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 844.00 | | | 91 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 889.00 | | | 305 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 332.00 | | | 199 332.00 |
EA Autres dettes | 45 002.00 | | | 45 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 068.00 | | | 642 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 938.00 | | | 1 275 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 068.00 | | | 642 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 281.00 | | | 496 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 232.00 | | | 480 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 448.00 | 16 080.00 | 463 528.00 | 447 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 213.00 | 136.00 | 12 349.00 | 12 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 235.00 | 15 944.00 | 451 179.00 | 435 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 889.00 | 305 889.00 | | 305 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 332.00 | 199 332.00 | | 199 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 112 611.00 | 112 611.00 | | 112 611.00 |
VI Groupe et associés | 91 845.00 | 91 845.00 | | 91 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 140.00 | 196 140.00 | | 196 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 504.00 | 310 804.00 | 3 700.00 | 314 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 069.00 | 642 069.00 | | 642 069.00 |