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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
AP Constructions | 160 736.00 | 160 736.00 | | 160 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 019.00 | 21 875.00 | 143.00 | 22 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 502.00 | 278 332.00 | 22 170.00 | 300 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 307.00 | 473 293.00 | 26 014.00 | 499 307.00 |
BT Marchandises | 269 245.00 | | 269 245.00 | 269 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 187.00 | | 50 187.00 | 50 187.00 |
BZ Autres créances | 112 361.00 | | 112 361.00 | 112 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 940.00 | | 147 940.00 | 147 940.00 |
CF Disponibilités | 573 359.00 | | 573 359.00 | 573 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 703.00 | | 1 154 703.00 | 1 154 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 010.00 | 473 293.00 | 1 180 717.00 | 1 654 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 573 489.00 | | | 573 489.00 |
DH Report à nouveau | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 406.00 | | | 53 406.00 |
DL TOTAL (I) | 687 276.00 | | | 687 276.00 |
DP Provisions pour risques | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 645.00 | | | 285 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 628.00 | | | 157 628.00 |
EA Autres dettes | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 196.00 | | | 481 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 717.00 | | | 1 180 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 196.00 | | | 481 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 281.00 | 3 027.00 | | 496 281.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 232.00 | 3 027.00 | | 480 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 528.00 | 9 765.00 | | 463 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 179.00 | 9 765.00 | | 451 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 245.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 645.00 | 285 645.00 | | 285 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 628.00 | 157 628.00 | | 157 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 50 187.00 | 50 187.00 | | 50 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 362.00 | 112 362.00 | | 112 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 859.00 | 164 159.00 | 3 700.00 | 167 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 196.00 | 481 196.00 | | 481 196.00 |