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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 348.00 | 11 112.00 | 1 235.00 | 12 348.00 |
AP Constructions | 160 736.00 | 157 681.00 | 3 054.00 | 160 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 019.00 | 17 022.00 | 4 996.00 | 22 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 148.00 | 229 002.00 | 62 146.00 | 291 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 953.00 | 414 819.00 | 75 134.00 | 489 953.00 |
BT Marchandises | 236 513.00 | | 236 513.00 | 236 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 987.00 | | 58 987.00 | 58 987.00 |
BZ Autres créances | 150 554.00 | | 150 554.00 | 150 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
CF Disponibilités | 185 592.00 | | 185 592.00 | 185 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 831.00 | | 811 831.00 | 811 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 784.00 | 414 819.00 | 886 965.00 | 1 301 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 260 104.00 | | | 260 104.00 |
DH Report à nouveau | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 409.00 | | | 73 409.00 |
DL TOTAL (I) | 393 893.00 | | | 393 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 362.00 | | | 337 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 747.00 | | | 135 747.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 071.00 | | | 493 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 965.00 | | | 886 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 071.00 | | | 493 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 135 993.00 | 29 071.00 | 2 165 065.00 | 2 135 993.00 |
FD Production vendue biens | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
FG Production vendue services | 73.00 | 9 356.00 | 9 429.00 | 73.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 871.00 | 38 428.00 | 2 178 299.00 | 2 139 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 318.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842.00 | | | 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842.00 | | | 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 121.00 | | | -1 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 483.00 | | | 2 192 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 074.00 | | | 2 119 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 409.00 | | | 73 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 873.00 | | | 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 099.00 | | | 488 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 050.00 | | | 472 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 501.00 | 21 318.00 | | 393 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 563.00 | 550.00 | | 10 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 938.00 | 20 768.00 | | 382 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 362.00 | 337 362.00 | | 337 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 58 988.00 | | | 58 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VP Divers | 150 555.00 | | | 150 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 747.00 | 135 747.00 | | 135 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 425.00 | 213 725.00 | 3 700.00 | 217 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 072.00 | 493 072.00 | | 493 072.00 |