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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 637.00 | 46 782.00 | 7 855.00 | 54 637.00 |
AH Fonds commercial | 1 257 765.00 | | 1 257 765.00 | 1 257 765.00 |
AP Constructions | 9 095.00 | 626.00 | 8 469.00 | 9 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 812.00 | 18 461.00 | 2 351.00 | 20 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 496.00 | 207 268.00 | 154 229.00 | 361 496.00 |
BF Prêts | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 754.00 | 273 137.00 | 1 446 616.00 | 1 719 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 937.00 | 39 115.00 | 711 822.00 | 750 937.00 |
BZ Autres créances | 94 587.00 | | 94 587.00 | 94 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CF Disponibilités | 240 784.00 | | 240 784.00 | 240 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 463.00 | 39 115.00 | 1 074 349.00 | 1 113 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 217.00 | 312 252.00 | 2 520 965.00 | 2 833 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 50 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 663 019.00 | 663 019.00 | | 663 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 457.00 | 120 147.00 | | 183 457.00 |
DL TOTAL (I) | 967 476.00 | 838 166.00 | | 967 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 946.00 | 112 591.00 | | 332 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 247.00 | 60 000.00 | | 267 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 980.00 | 366 911.00 | | 414 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 269.00 | 326 629.00 | | 424 269.00 |
EA Autres dettes | 20 717.00 | 6 627.00 | | 20 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 330.00 | 71 238.00 | | 93 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 489.00 | 943 996.00 | | 1 553 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 965.00 | 1 782 162.00 | | 2 520 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 696.00 | 879 504.00 | | 1 353 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
FG Production vendue services | 3 493 978.00 | | 3 493 978.00 | 3 493 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 495 050.00 | | 3 495 050.00 | 3 495 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 504 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 362.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 245 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 159.00 | 10 485.00 | | 1 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 766.00 | 450.00 | | 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 468.00 | 2 000.00 | | 13 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 468.00 | 2 000.00 | | 13 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 2 295.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 204.00 | 3 927.00 | | 14 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 698.00 | 6 222.00 | | 16 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 230.00 | -4 222.00 | | -3 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 277.00 | 41 279.00 | | 52 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 505.00 | 2 827 841.00 | | 3 517 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 334 048.00 | 2 707 694.00 | | 3 334 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 457.00 | 120 147.00 | | 183 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 851.00 | 7 055.00 | | 8 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 146.00 | | 599 400.00 | 1 212 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 15 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 792.00 | 1 719 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 637.00 | 1 312 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 195.00 | 391 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 766.00 | | 472 274.00 | 845 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 037.00 | | 124 562.00 | 352 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 344.00 | | 2 564.00 | 14 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 728.00 | 61 537.00 | 85 128.00 | 296 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 477.00 | 10 425.00 | 120.00 | 36 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 251.00 | 51 112.00 | 85 008.00 | 260 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 902.00 | 12 457.00 | 244.00 | 26 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 902.00 | 12 457.00 | 244.00 | 26 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 902.00 | 12 457.00 | 244.00 | 26 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 362.00 | 244.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 980.00 | 414 980.00 | | 414 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 757.00 | 152 757.00 | | 152 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 161.00 | 101 161.00 | | 101 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 330.00 | 93 330.00 | | 93 330.00 |
UP Prêts | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
UX Autres créances clients | 704 307.00 | | | 704 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | | | 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 630.00 | | | 46 630.00 |
VB T. V. A. | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 410.00 | 132 618.00 | 199 793.00 | 332 410.00 |
VI Groupe et associés | 267 247.00 | 267 247.00 | | 267 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 549.00 | | | 72 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 598.00 | | | 119 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 473.00 | | | 33 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 173.00 | 856 207.00 | 12 966.00 | 869 173.00 |
VW T.V.A. | 154 283.00 | 154 283.00 | | 154 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 489.00 | 1 353 696.00 | 199 793.00 | 1 553 489.00 |