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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 888.00 | 79 228.00 | 18 660.00 | 97 888.00 |
AH Fonds commercial | 1 632 765.00 | | 1 632 765.00 | 1 632 765.00 |
AP Constructions | 27 376.00 | 12 505.00 | 14 871.00 | 27 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 440.00 | 16 577.00 | 2 863.00 | 19 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 833.00 | 335 908.00 | 141 925.00 | 477 833.00 |
BF Prêts | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 356 564.00 | 444 218.00 | 2 912 346.00 | 3 356 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 421.00 | | 53 421.00 | 53 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 195.00 | 38 635.00 | 1 454 560.00 | 1 493 195.00 |
BZ Autres créances | 91 351.00 | | 91 351.00 | 91 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CF Disponibilités | 302 191.00 | | 302 191.00 | 302 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 947.00 | 38 635.00 | 1 933 312.00 | 1 971 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 328 511.00 | 482 853.00 | 4 845 658.00 | 5 328 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
CU Autres participations | 1 080 762.00 | | 1 080 762.00 | 1 080 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 630 997.00 | | | 630 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 259.00 | | | 743 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 857.00 | | | 1 501 857.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 557.00 | | | 1 352 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 900.00 | | | 389 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 323.00 | | | 704 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 891.00 | | | 670 891.00 |
EA Autres dettes | 68 755.00 | | | 68 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 758.00 | | | 136 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 342 302.00 | | | 3 342 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 845 658.00 | | | 4 845 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 234 573.00 | | | 2 234 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 040 514.00 | | 5 040 514.00 | 5 040 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 040 514.00 | | 5 040 514.00 | 5 040 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 071 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 634.00 | |
GE Autres charges | | | 3 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 191 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 189.00 | | | 221 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 166 631.00 | | | 5 166 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 423 371.00 | | | 4 423 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 259.00 | | | 743 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 536.00 | | | 41 536.00 |