| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 224.00 | 56 527.00 | 11 696.00 | 68 224.00 |
AH Fonds commercial | 1 257 765.00 | | 1 257 765.00 | 1 257 765.00 |
AP Constructions | 8 567.00 | 3 526.00 | 5 041.00 | 8 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 022.00 | 17 039.00 | 1 983.00 | 19 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 883.00 | 241 427.00 | 112 456.00 | 353 883.00 |
BF Prêts | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 584.00 | 318 519.00 | 1 406 065.00 | 1 724 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 052.00 | 46 445.00 | 990 607.00 | 1 037 052.00 |
BZ Autres créances | 70 379.00 | | 70 379.00 | 70 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CF Disponibilités | 154 675.00 | | 154 675.00 | 154 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 472.00 | 46 445.00 | 1 243 027.00 | 1 289 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 056.00 | 364 964.00 | 2 649 092.00 | 3 014 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 630 997.00 | 663 019.00 | | 630 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 106.00 | 167 978.00 | | 231 106.00 |
DL TOTAL (I) | 989 704.00 | 958 597.00 | | 989 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 260.00 | 210 749.00 | | 106 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 544.00 | 441 750.00 | | 464 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 360.00 | 494 210.00 | | 394 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 068.00 | 507 815.00 | | 513 068.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | 41 646.00 | | 1 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 365.00 | 90 998.00 | | 160 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 388.00 | 1 787 168.00 | | 1 659 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 092.00 | 2 745 766.00 | | 2 649 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 407.00 | 1 239 361.00 | | 1 198 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
FG Production vendue services | 4 200 776.00 | | 4 200 776.00 | 4 200 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 201 507.00 | | 4 201 507.00 | 4 201 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 232 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 185.00 | |
GE Autres charges | | | 4 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 937 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 216.00 | 20 076.00 | | 15 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 923.00 | | | 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 917.00 | 1 000.00 | | 5 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 917.00 | 1 000.00 | | 5 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | 7 931.00 | | 1 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 062.00 | 939.00 | | 1 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 807.00 | 8 870.00 | | 7 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 890.00 | -7 870.00 | | -1 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 233.00 | 43 877.00 | | 58 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 238 761.00 | 4 118 388.00 | | 4 238 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007 654.00 | 3 950 410.00 | | 4 007 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 106.00 | 167 978.00 | | 231 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 518.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 778.00 | | 27 212.00 | 1 770 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 405.00 | 1 724 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 878.00 | 1 325 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 527.00 | 381 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 326 752.00 | | 9 115.00 | 1 326 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 995.00 | | 15 005.00 | 429 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 031.00 | | 3 093.00 | 14 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 000.00 | 58 863.00 | 72 343.00 | 332 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 248.00 | 5 157.00 | 9 878.00 | 61 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 751.00 | 53 706.00 | 62 465.00 | 270 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 637.00 | 4 185.00 | 2 377.00 | 44 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 637.00 | 4 185.00 | 2 377.00 | 44 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 637.00 | 4 185.00 | 2 377.00 | 44 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 185.00 | 2 377.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 360.00 | 394 360.00 | | 394 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 220.00 | 162 220.00 | | 162 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 365.00 | 160 365.00 | | 160 365.00 |
UP Prêts | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
UX Autres créances clients | 982 075.00 | 982 075.00 | | 982 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 977.00 | 54 977.00 | | 54 977.00 |
VB T. V. A. | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 057.00 | 86 824.00 | 19 233.00 | 106 057.00 |
VI Groupe et associés | 464 544.00 | 22 795.00 | 441 749.00 | 464 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 356.00 | | | 104 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
VP Divers | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 309.00 | 1 114 310.00 | 12 999.00 | 1 127 309.00 |
VW T.V.A. | 184 467.00 | 184 467.00 | | 184 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 689.00 | 1 178 707.00 | 460 982.00 | 1 639 689.00 |