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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 371.00 | 63 787.00 | 15 583.00 | 79 371.00 |
AH Fonds commercial | 1 257 765.00 | | 1 257 765.00 | 1 257 765.00 |
AP Constructions | 14 031.00 | 6 003.00 | 8 028.00 | 14 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 083.00 | 18 192.00 | 2 891.00 | 21 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 490.00 | 288 634.00 | 136 856.00 | 425 490.00 |
BF Prêts | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 002.00 | 376 616.00 | 1 916 386.00 | 2 293 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 685.00 | 46 445.00 | 1 029 240.00 | 1 075 685.00 |
BZ Autres créances | 37 425.00 | | 37 425.00 | 37 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CF Disponibilités | 216 869.00 | | 216 869.00 | 216 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 272.00 | 46 445.00 | 1 303 828.00 | 1 350 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 274.00 | 423 061.00 | 3 220 213.00 | 3 643 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 630 997.00 | 630 997.00 | | 630 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 566.00 | 231 106.00 | | 245 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 163.00 | 989 704.00 | | 1 004 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 877.00 | 106 260.00 | | 443 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 650.00 | 464 544.00 | | 469 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 812.00 | 19 699.00 | | 16 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 090.00 | 394 360.00 | | 595 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 784.00 | 513 068.00 | | 518 784.00 |
EA Autres dettes | 13 661.00 | 1 094.00 | | 13 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 175.00 | 160 365.00 | | 158 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 050.00 | 1 659 388.00 | | 2 216 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 213.00 | 2 649 092.00 | | 3 220 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 688.00 | 1 198 407.00 | | 1 853 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
FG Production vendue services | 4 496 691.00 | | 4 496 691.00 | 4 496 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 497 090.00 | | 4 497 090.00 | 4 497 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 522 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 192 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 816.00 | 15 216.00 | | 24 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 941.00 | 923.00 | | 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 5 917.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | 1 147.00 | | 1 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 062.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 7 807.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970.00 | -1 890.00 | | -970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 045.00 | 58 233.00 | | 81 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 522 883.00 | 4 238 761.00 | | 4 522 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 277 317.00 | 4 007 654.00 | | 4 277 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 566.00 | 231 106.00 | | 245 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 339.00 | | 571 663.00 | 1 721 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325 989.00 | | 11 147.00 | 1 325 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 726.00 | | 80 878.00 | 379 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 624.00 | | 479 639.00 | 15 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 519.00 | 58 097.00 | | 318 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 527.00 | 7 260.00 | | 56 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 992.00 | 50 837.00 | | 261 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 445.00 | | | 46 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 445.00 | | | 46 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 445.00 | | | 46 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 090.00 | 595 090.00 | | 595 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 362.00 | 182 362.00 | | 182 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 966.00 | 137 966.00 | | 137 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 175.00 | 158 175.00 | | 158 175.00 |
UP Prêts | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 408.00 | 1 016 408.00 | | 1 016 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 277.00 | 59 277.00 | | 59 277.00 |
VB T. V. A. | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 692.00 | 81 336.00 | 254 404.00 | 443 692.00 |
VI Groupe et associés | 469 650.00 | 469 650.00 | | 469 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 365.00 | | | 102 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 718.00 | 1 134 718.00 | | 1 134 718.00 |
VW T.V.A. | 176 112.00 | 176 112.00 | | 176 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 232.00 | 1 836 876.00 | 254 404.00 | 2 199 232.00 |