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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 987.00 | 61 248.00 | 7 739.00 | 68 987.00 |
AH Fonds commercial | 1 257 765.00 | | 1 257 765.00 | 1 257 765.00 |
AP Constructions | 9 095.00 | 2 340.00 | 6 755.00 | 9 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 853.00 | 19 649.00 | 3 204.00 | 22 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 046.00 | 248 762.00 | 149 285.00 | 398 046.00 |
BF Prêts | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 588.00 | 332 000.00 | 1 439 588.00 | 1 771 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 535.00 | 44 637.00 | 901 897.00 | 946 535.00 |
BZ Autres créances | 225 816.00 | | 225 816.00 | 225 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CF Disponibilités | 144 615.00 | | 144 615.00 | 144 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 815.00 | 44 637.00 | 1 306 178.00 | 1 350 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 403.00 | 376 637.00 | 2 745 766.00 | 3 122 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 5 000.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 663 019.00 | 663 019.00 | | 663 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 978.00 | 183 457.00 | | 167 978.00 |
DL TOTAL (I) | 958 597.00 | 967 476.00 | | 958 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 749.00 | 332 946.00 | | 210 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 750.00 | 267 247.00 | | 441 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 210.00 | 414 980.00 | | 494 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 815.00 | 424 269.00 | | 507 815.00 |
EA Autres dettes | 41 646.00 | 20 717.00 | | 41 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 998.00 | 93 330.00 | | 90 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 168.00 | 1 553 489.00 | | 1 787 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 766.00 | 2 520 965.00 | | 2 745 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 361.00 | 1 353 696.00 | | 1 239 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
FG Production vendue services | 4 075 771.00 | | 4 075 771.00 | 4 075 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 077 047.00 | | 4 077 047.00 | 4 077 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 117 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 037.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 891 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 076.00 | 1 159.00 | | 20 076.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 766.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 13 468.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 13 468.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 931.00 | 212.00 | | 7 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 939.00 | 14 204.00 | | 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 870.00 | 16 698.00 | | 8 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 870.00 | -3 230.00 | | -7 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 877.00 | 52 277.00 | | 43 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 118 388.00 | 3 517 505.00 | | 4 118 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 410.00 | 3 334 048.00 | | 3 950 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 978.00 | 183 457.00 | | 167 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 518.00 | 8 851.00 | | 3 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 647.00 | | 54 941.00 | 1 718 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 771 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 326 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 429 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312 402.00 | | 14 350.00 | 1 312 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 404.00 | | 40 591.00 | 391 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 137.00 | 59 923.00 | 1 061.00 | 273 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 782.00 | 14 466.00 | | 46 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 355.00 | 45 457.00 | 1 061.00 | 226 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 115.00 | 7 037.00 | 1 515.00 | 39 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 115.00 | 7 037.00 | 1 515.00 | 39 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 115.00 | 7 037.00 | 1 515.00 | 39 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 037.00 | 1 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 210.00 | 494 210.00 | | 494 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 123.00 | 152 123.00 | | 152 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 956.00 | 133 956.00 | | 133 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 646.00 | 41 646.00 | | 41 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 998.00 | 90 998.00 | | 90 998.00 |
UP Prêts | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
UX Autres créances clients | 893 444.00 | | | 893 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | | | 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 996.00 | | | 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 090.00 | | | 53 090.00 |
VB T. V. A. | 97 801.00 | | | 97 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 413.00 | 104 356.00 | 106 057.00 | 210 413.00 |
VI Groupe et associés | 441 750.00 | | 441 750.00 | 441 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 597.00 | | | 132 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 202.00 | | | 61 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 253.00 | | | 65 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 941.00 | 1 184 975.00 | 12 966.00 | 1 197 941.00 |
VW T.V.A. | 199 063.00 | 199 063.00 | | 199 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 168.00 | 1 239 361.00 | 547 807.00 | 1 787 168.00 |