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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 875.00 | 70 360.00 | 11 515.00 | 81 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 272 764.00 | | 1 272 764.00 | 1 272 764.00 |
AP Constructions | 18 231.00 | 8 830.00 | 9 401.00 | 18 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 440.00 | 15 380.00 | 4 059.00 | 19 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 182.00 | 282 024.00 | 141 157.00 | 423 182.00 |
BF Prêts | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 911 761.00 | 376 594.00 | 2 535 166.00 | 2 911 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 519.00 | 13 604.00 | 968 914.00 | 982 519.00 |
BZ Autres créances | 83 713.00 | | 83 713.00 | 83 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CF Disponibilités | 911 628.00 | | 911 628.00 | 911 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 590.00 | 13 604.00 | 1 983 985.00 | 1 997 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 909 352.00 | 390 199.00 | 4 519 152.00 | 4 909 352.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 080 762.00 | | 1 080 762.00 | 1 080 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 630 997.00 | 630 997.00 | | 630 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 517.00 | 245 565.00 | | 522 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 115.00 | 1 004 163.00 | | 1 281 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673 771.00 | 443 877.00 | | 1 673 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 651.00 | 469 650.00 | | 326 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 117.00 | 16 812.00 | | 19 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 963.00 | 595 090.00 | | 430 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 130.00 | 518 461.00 | | 634 130.00 |
EA Autres dettes | 69 608.00 | 11 406.00 | | 69 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 794.00 | 158 175.00 | | 83 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 238 036.00 | 2 213 473.00 | | 3 238 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 519 152.00 | 3 217 636.00 | | 4 519 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 286.00 | 1 853 688.00 | | 2 075 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 104.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 456 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 456 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 517 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 804 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | 50.00 | | 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 539.00 | 50.00 | | 7 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 978.00 | 1 020.00 | | 3 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 280.00 | 1 020.00 | | 4 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 259.00 | -970.00 | | 3 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 003.00 | 81 045.00 | | 192 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 524 936.00 | 4 522 883.00 | | 4 524 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 418.00 | 4 277 317.00 | | 4 002 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 518.00 | 245 566.00 | | 522 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 001.00 | | 682 918.00 | 2 293 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 758.00 | 1 096 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 158.00 | 2 911 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 351.00 | 1 354 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 050.00 | 460 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 337 136.00 | | 17 856.00 | 1 337 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 604.00 | | 62 300.00 | 460 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 262.00 | | 602 762.00 | 495 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 616.00 | 62 078.00 | 62 099.00 | 376 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 787.00 | 6 924.00 | 351.00 | 63 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 829.00 | 55 154.00 | 61 749.00 | 312 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 964.00 | 430 964.00 | | 430 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 573.00 | 188 573.00 | | 188 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 998.00 | 143 998.00 | | 143 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 411.00 | 100 411.00 | | 100 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 608.00 | 69 608.00 | | 69 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 794.00 | 83 794.00 | | 83 794.00 |
UP Prêts | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
UX Autres créances clients | 955 719.00 | 955 719.00 | | 955 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VB T. V. A. | 52 623.00 | 52 623.00 | | 52 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 673 626.00 | 529 993.00 | 928 178.00 | 1 673 626.00 |
VI Groupe et associés | 326 651.00 | 326 651.00 | | 326 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 047.00 | 1 085 047.00 | | 1 085 047.00 |
VW T.V.A. | 191 485.00 | 191 485.00 | | 191 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 218 919.00 | 2 075 287.00 | 928 178.00 | 3 218 919.00 |