| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711 151.00 | 573 370.00 | 137 781.00 | 711 151.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 389.00 | 74 732.00 | 657.00 | 75 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 639.00 | 101 051.00 | 86 588.00 | 187 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 795.00 | 760 199.00 | 262 596.00 | 1 022 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 380 094.00 | 4 500.00 | 2 375 594.00 | 2 380 094.00 |
BZ Autres créances | 313 786.00 | | 313 786.00 | 313 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 227 634.00 | | 2 227 634.00 | 2 227 634.00 |
CF Disponibilités | 230 990.00 | | 230 990.00 | 230 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 989.00 | | 33 989.00 | 33 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 186 493.00 | 4 500.00 | 5 181 993.00 | 5 186 493.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 211 825.00 | 764 699.00 | 5 447 126.00 | 6 211 825.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 41 952.00 | 9 022.00 | 32 930.00 | 41 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 396.00 | 80 244.00 | | 107 396.00 |
DH Report à nouveau | 2 233 509.00 | 1 717 619.00 | | 2 233 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 591.00 | 543 042.00 | | 298 591.00 |
DL TOTAL (I) | 3 439 496.00 | 3 140 905.00 | | 3 439 496.00 |
DP Provisions pour risques | 2 538.00 | 348.00 | | 2 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 379.00 | 16 188.00 | | 18 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 356.00 | 117 931.00 | | 147 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 357.00 | 955 796.00 | | 693 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 239.00 | 1 092 000.00 | | 871 239.00 |
EA Autres dettes | 7 094.00 | 51 374.00 | | 7 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 206.00 | 281 026.00 | | 270 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 252.00 | 2 498 128.00 | | 1 989 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 447 126.00 | 5 655 219.00 | | 5 447 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 650 785.00 | 638 362.00 | 4 289 147.00 | 3 650 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 650 785.00 | 638 362.00 | 4 289 147.00 | 3 650 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 290 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 853 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 443.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 538.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 6 569.00 | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | 6 569.00 | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 2 911.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 2 911.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | 3 658.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 931.00 | 211 564.00 | | 139 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 538.00 | 4 819 402.00 | | 4 302 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 947.00 | 4 276 361.00 | | 4 003 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 591.00 | 543 042.00 | | 298 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 594.00 | 2.00 | 43 230.00 | 983 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 030.00 | 234 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 030.00 | 1 022 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 929.00 | | 30 222.00 | 680 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 389.00 | | | 75 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 253.00 | 2.00 | 13 008.00 | 225 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 951.00 | 9 175.00 | | 640 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 766.00 | 8 604.00 | | 564 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 161.00 | 571.00 | | 74 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 930 510.00 | 80 000.00 | | 930 510.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 188.00 | 2 538.00 | 348.00 | 16 188.00 |
6T Sur comptes clients | 2 113.00 | 3 667.00 | 1 280.00 | 2 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 187.00 | 11 667.00 | 1 280.00 | 104 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 375.00 | 14 205.00 | 1 628.00 | 120 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 357.00 | 693 357.00 | | 693 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 352.00 | 174 352.00 | | 174 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 583.00 | 203 583.00 | | 203 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 206.00 | 270 206.00 | | 270 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 639.00 | | | 187 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 2 375 094.00 | | | 2 375 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 185 684.00 | | | 185 684.00 |
VC Groupe et associés | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VI Groupe et associés | 147 358.00 | 147 358.00 | | 147 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 243.00 | | | 101 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 989.00 | | | 33 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 920 148.00 | 2 722 869.00 | 197 279.00 | 2 920 148.00 |
VW T.V.A. | 492 702.00 | 491 869.00 | 833.00 | 492 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 252.00 | 1 988 419.00 | 833.00 | 1 989 252.00 |