| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 788.00 | 236 515.00 | 130 273.00 | 366 788.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 337.00 | 80 586.00 | 39 751.00 | 120 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 309.00 | 96 309.00 | | 96 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 688.00 | 424 456.00 | 309 233.00 | 733 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 558.00 | 26 359.00 | 1 456 199.00 | 1 482 558.00 |
BZ Autres créances | 1 528 575.00 | | 1 528 575.00 | 1 528 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 701 021.00 | | 1 701 021.00 | 1 701 021.00 |
CF Disponibilités | 793 169.00 | | 793 169.00 | 793 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 537 270.00 | 26 359.00 | 5 510 911.00 | 5 537 270.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 270 958.00 | 450 815.00 | 5 820 144.00 | 6 270 958.00 |
CU Autres participations | 19 022.00 | 9 022.00 | 10 000.00 | 19 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 326.00 | 122 326.00 | | 122 326.00 |
DH Report à nouveau | 3 133 546.00 | 2 857 217.00 | | 3 133 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 580.00 | 276 328.00 | | 49 580.00 |
DL TOTAL (I) | 4 105 452.00 | 4 055 872.00 | | 4 105 452.00 |
DP Provisions pour risques | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DR TOTAL (IV) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 176.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 791.00 | 144 484.00 | | 133 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 648.00 | 462 957.00 | | 445 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 660.00 | 832 096.00 | | 653 660.00 |
EA Autres dettes | 139 583.00 | 52 065.00 | | 139 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 785.00 | 351 188.00 | | 341 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 598.00 | 1 842 967.00 | | 1 714 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 820 144.00 | 5 898 932.00 | | 5 820 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 916 510.00 | 118 179.00 | 3 034 689.00 | 2 916 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 510.00 | 118 179.00 | 3 034 689.00 | 2 916 510.00 |
FN Production immobilisée | | | 124 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 166 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 359.00 | |
GE Autres charges | | | 28 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 394.00 | 115 331.00 | | 28 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 190 158.00 | 4 397 730.00 | | 3 190 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 578.00 | 4 121 401.00 | | 3 140 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 580.00 | 276 328.00 | | 49 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 083.00 | 121 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 167.00 | | 124 822.00 | 365 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 707.00 | | 34 629.00 | 85 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 428.00 | | | 131 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 562.00 | 39 562.00 | | 279 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 577.00 | 32 938.00 | | 203 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 961.00 | 6 624.00 | | 73 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94.00 | | | 94.00 |
6T Sur comptes clients | 6 281.00 | 26 359.00 | 6 281.00 | 6 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 700.00 | 26 359.00 | 16 369.00 | 121 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 794.00 | 26 359.00 | 16 369.00 | 121 794.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 648.00 | 445 648.00 | | 445 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 762.00 | 133 762.00 | | 133 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 700.00 | 137 700.00 | | 137 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 583.00 | 139 583.00 | | 139 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 785.00 | 341 785.00 | | 341 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 309.00 | | 96 309.00 | 96 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 696.00 | 1 437 696.00 | | 1 437 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 862.00 | | 44 862.00 | 44 862.00 |
VB T. V. A. | 174 909.00 | 174 909.00 | | 174 909.00 |
VC Groupe et associés | 1 265 627.00 | 1 265 627.00 | | 1 265 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 133 791.00 | 133 791.00 | | 133 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 677.00 | 66 677.00 | | 66 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VP Divers | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 145 398.00 | 2 998 218.00 | 147 179.00 | 3 145 398.00 |
VW T.V.A. | 372 990.00 | 365 513.00 | 7 477.00 | 372 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 598.00 | 1 707 121.00 | 7 477.00 | 1 714 598.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |