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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 357.00 | 153 496.00 | 20 860.00 | 174 357.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 31 820.00 | | 31 820.00 | 31 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 361.00 | 70 826.00 | 1 535.00 | 72 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 837.00 | 177 837.00 | | 177 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 605 350.00 | 436 135.00 | 169 215.00 | 605 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 797 724.00 | 4 500.00 | 2 793 224.00 | 2 797 724.00 |
BZ Autres créances | 957 972.00 | | 957 972.00 | 957 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 884 759.00 | | 1 884 759.00 | 1 884 759.00 |
CF Disponibilités | 140 767.00 | | 140 767.00 | 140 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 273.00 | | 32 273.00 | 32 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 814 102.00 | 4 500.00 | 5 809 602.00 | 5 814 102.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 419 453.00 | 440 635.00 | 5 978 817.00 | 6 419 453.00 |
CU Autres participations | 41 952.00 | 31 952.00 | 10 000.00 | 41 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 326.00 | 107 396.00 | | 122 326.00 |
DH Report à nouveau | 2 517 170.00 | 2 233 509.00 | | 2 517 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 934.00 | 298 591.00 | | 300 934.00 |
DL TOTAL (I) | 3 740 430.00 | 3 439 496.00 | | 3 740 430.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 538.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 583.00 | 15 841.00 | | 3 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 583.00 | 18 379.00 | | 3 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 101.00 | 147 356.00 | | 138 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 088.00 | 693 357.00 | | 728 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 312.00 | 871 239.00 | | 947 312.00 |
EA Autres dettes | 16 264.00 | 7 094.00 | | 16 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 674.00 | 270 206.00 | | 402 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 438.00 | 1 989 252.00 | | 2 232 438.00 |
ED (V) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 978 817.00 | 5 447 126.00 | | 5 978 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 905 757.00 | 473 678.00 | 4 379 435.00 | 3 905 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 905 757.00 | 473 678.00 | 4 379 435.00 | 3 905 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 395 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 583.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 870 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 685.00 | 96.00 | | 11 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 685.00 | 96.00 | | 11 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 099.00 | 51.00 | | 4 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 099.00 | 51.00 | | 4 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 586.00 | 45.00 | | 7 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 366.00 | 139 931.00 | | 142 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 417 790.00 | 4 302 538.00 | | 4 417 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 116 856.00 | 4 003 947.00 | | 4 116 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 934.00 | 298 591.00 | | 300 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 795.00 | | 139 156.00 | 1 022 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 642.00 | 219 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 536 794.00 | 19 806.00 | 605 350.00 | 536 794.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 794.00 | | 311 177.00 | 536 794.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 164.00 | 72 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 151.00 | | 136 820.00 | 711 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 389.00 | | 2 136.00 | 75 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 231.00 | | 200.00 | 234 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 126.00 | 12 696.00 | 436 476.00 | 650 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 370.00 | 11 920.00 | 431 794.00 | 573 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 732.00 | 776.00 | 4 682.00 | 74 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 010 510.00 | 767 860.00 | | 1 010 510.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 379.00 | 3 583.00 | 18 379.00 | 18 379.00 |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 573.00 | 99 716.00 | | 114 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 952.00 | 103 298.00 | 18 379.00 | 132 952.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 088.00 | 728 088.00 | | 728 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 972.00 | 168 972.00 | | 168 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 677.00 | 195 677.00 | | 195 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 674.00 | 402 674.00 | | 402 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 837.00 | | | 177 837.00 |
UX Autres créances clients | 2 792 724.00 | | | 2 792 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 207 393.00 | | | 207 393.00 |
VC Groupe et associés | 636 691.00 | | | 636 691.00 |
VI Groupe et associés | 138 101.00 | 138 101.00 | | 138 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 951.00 | | | 79 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965 806.00 | 3 782 969.00 | 182 837.00 | 3 965 806.00 |
VW T.V.A. | 582 104.00 | 581 271.00 | 833.00 | 582 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 438.00 | 2 231 605.00 | 833.00 | 2 232 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |