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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 967.00 | 203 577.00 | 38 390.00 | 241 967.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 707.00 | 73 961.00 | 11 746.00 | 85 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 397.00 | 106 397.00 | | 106 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 325.00 | 394 981.00 | 189 344.00 | 584 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 334 797.00 | 6 281.00 | 2 328 516.00 | 2 334 797.00 |
BZ Autres créances | 847 648.00 | | 847 648.00 | 847 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 298 771.00 | | 2 298 771.00 | 2 298 771.00 |
CF Disponibilités | 217 010.00 | | 217 010.00 | 217 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 715 775.00 | 6 281.00 | 5 709 494.00 | 5 715 775.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 300 194.00 | 401 262.00 | 5 898 932.00 | 6 300 194.00 |
CU Autres participations | 19 022.00 | 9 022.00 | 10 000.00 | 19 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 326.00 | 122 326.00 | | 122 326.00 |
DH Report à nouveau | 2 857 217.00 | 2 818 104.00 | | 2 857 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 328.00 | 39 114.00 | | 276 328.00 |
DL TOTAL (I) | 4 055 872.00 | 3 779 543.00 | | 4 055 872.00 |
DP Provisions pour risques | 94.00 | | | 94.00 |
DR TOTAL (IV) | 94.00 | | | 94.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 441.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 484.00 | 143 528.00 | | 144 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 957.00 | 774 929.00 | | 462 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 096.00 | 1 470 535.00 | | 832 096.00 |
EA Autres dettes | 52 065.00 | 21 661.00 | | 52 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 188.00 | 340 633.00 | | 351 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 967.00 | 2 751 727.00 | | 1 842 967.00 |
ED (V) | | 3 151.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 898 932.00 | 6 534 421.00 | | 5 898 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 913 737.00 | 447 979.00 | 4 361 716.00 | 3 913 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 913 737.00 | 447 979.00 | 4 361 716.00 | 3 913 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 370 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 781.00 | |
GE Autres charges | | | 21 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 004 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 619.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74 117.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 331.00 | 7 788.00 | | 115 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 397 730.00 | 4 706 324.00 | | 4 397 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 401.00 | 4 667 210.00 | | 4 121 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 328.00 | 39 114.00 | | 276 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 256.00 | | 26 577.00 | 572 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 506.00 | 131 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 508.00 | 584 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 267.00 | | 9 900.00 | 355 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 352.00 | | 7 355.00 | 78 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 614.00 | | 9 321.00 | 136 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 583.00 | 30 979.00 | | 248 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 576.00 | 29 001.00 | | 174 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 984.00 | 1 978.00 | | 71 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 116 720.00 | | 10 323.00 | 116 720.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 94.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | 1 781.00 | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 242.00 | 1 781.00 | 10 323.00 | 130 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 242.00 | 1 875.00 | 10 323.00 | 130 242.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 957.00 | 462 957.00 | | 462 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 838.00 | 125 838.00 | | 125 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 403.00 | 181 403.00 | | 181 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 065.00 | 52 065.00 | | 52 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 188.00 | 351 188.00 | | 351 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 397.00 | | 106 397.00 | 106 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
UX Autres créances clients | 2 327 667.00 | 2 327 667.00 | | 2 327 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
VB T. V. A. | 180 311.00 | 180 311.00 | | 180 311.00 |
VC Groupe et associés | 654 529.00 | 654 529.00 | | 654 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 144 484.00 | 144 484.00 | | 144 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 312 400.00 | 3 192 865.00 | 119 535.00 | 3 312 400.00 |
VW T.V.A. | 476 808.00 | 476 808.00 | | 476 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 967.00 | 1 842 967.00 | | 1 842 967.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |