| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 067.00 | 174 576.00 | 57 491.00 | 232 067.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 352.00 | 71 984.00 | 6 368.00 | 78 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 655.00 | 116 720.00 | -65.00 | 116 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 256.00 | 374 325.00 | 197 932.00 | 572 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800 308.00 | 4 500.00 | 2 795 808.00 | 2 800 308.00 |
BZ Autres créances | 1 047 660.00 | | 1 047 660.00 | 1 047 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 143 567.00 | | 2 143 567.00 | 2 143 567.00 |
CF Disponibilités | 331 282.00 | | 331 282.00 | 331 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 340 169.00 | 4 500.00 | 6 335 669.00 | 6 340 169.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 913 246.00 | 378 825.00 | 6 534 421.00 | 6 913 246.00 |
CU Autres participations | 19 022.00 | 9 022.00 | 10 000.00 | 19 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 326.00 | 122 326.00 | | 122 326.00 |
DH Report à nouveau | 2 818 104.00 | 2 517 170.00 | | 2 818 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 114.00 | 300 934.00 | | 39 114.00 |
DL TOTAL (I) | 3 779 543.00 | 3 740 430.00 | | 3 779 543.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 583.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 583.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 528.00 | 138 101.00 | | 143 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 929.00 | 728 088.00 | | 774 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 470 535.00 | 947 312.00 | | 1 470 535.00 |
EA Autres dettes | 21 661.00 | 16 264.00 | | 21 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 633.00 | 402 674.00 | | 340 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 751 727.00 | 2 232 438.00 | | 2 751 727.00 |
ED (V) | 3 151.00 | 2 367.00 | | 3 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 534 421.00 | 5 978 817.00 | | 6 534 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 528.00 | | | 143 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 055 985.00 | 423 910.00 | 4 479 896.00 | 4 055 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 055 985.00 | 423 910.00 | 4 479 896.00 | 4 055 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 604 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 819 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 051 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 685.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 117.00 | 4 099.00 | | 74 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 117.00 | 4 099.00 | | 74 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 117.00 | 7 586.00 | | -74 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 788.00 | 142 366.00 | | 7 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 706 324.00 | 4 417 790.00 | | 4 706 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 667 210.00 | 4 116 856.00 | | 4 667 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 114.00 | 300 934.00 | | 39 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 350.00 | | 51 018.00 | 605 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 112.00 | 136 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 112.00 | 572 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 200.00 | | 44 090.00 | 313 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 611.00 | | 5 991.00 | 723 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 789.00 | | 937.00 | 219 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 346.00 | 22 237.00 | | 226 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 496.00 | 21 079.00 | | 153 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 826.00 | 1 157.00 | | 70 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 177 837.00 | | 61 117.00 | 177 837.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 289.00 | | 84 047.00 | 214 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 872.00 | | 87 630.00 | 217 872.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 929.00 | 774 929.00 | | 774 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 110.00 | 514 110.00 | | 514 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 464.00 | 345 464.00 | | 345 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 633.00 | 340 633.00 | | 340 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 655.00 | | 116 655.00 | 116 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
UX Autres créances clients | 2 795 308.00 | 2 795 308.00 | | 2 795 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 226 201.00 | 226 201.00 | | 226 201.00 |
VC Groupe et associés | 646 025.00 | 646 025.00 | | 646 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 143 528.00 | 143 528.00 | | 143 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 356.00 | 164 356.00 | | 164 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 982 912.00 | 3 860 320.00 | 122 592.00 | 3 982 912.00 |
VW T.V.A. | 585 452.00 | 584 618.00 | 833.00 | 585 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 727.00 | 2 750 893.00 | 833.00 | 2 751 727.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |