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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 706.00 | 294 654.00 | 123 053.00 | 417 706.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 593.00 | 89 277.00 | 36 316.00 | 125 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 704.00 | 104 704.00 | | 104 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 061.00 | 499 680.00 | 278 380.00 | 778 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 199.00 | 20 942.00 | 1 743 257.00 | 1 764 199.00 |
BZ Autres créances | 1 472 083.00 | | 1 472 083.00 | 1 472 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 702 723.00 | | 1 702 723.00 | 1 702 723.00 |
CF Disponibilités | 223 378.00 | | 223 378.00 | 223 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 083.00 | | 31 083.00 | 31 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 193 466.00 | 20 942.00 | 5 172 524.00 | 5 193 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 971 527.00 | 520 622.00 | 5 450 905.00 | 5 971 527.00 |
CU Autres participations | 19 022.00 | 9 022.00 | 10 000.00 | 19 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 326.00 | 122 326.00 | | 122 326.00 |
DH Report à nouveau | 3 183 126.00 | 3 133 546.00 | | 3 183 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 118.00 | 49 580.00 | | -342 118.00 |
DL TOTAL (I) | 3 763 334.00 | 4 105 452.00 | | 3 763 334.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 94.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 94.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 131.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 941.00 | 133 791.00 | | 136 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 999.00 | 445 648.00 | | 383 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 520.00 | 653 660.00 | | 663 520.00 |
EA Autres dettes | 33 556.00 | 139 583.00 | | 33 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454 555.00 | 341 785.00 | | 454 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 571.00 | 1 714 598.00 | | 1 672 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 450 905.00 | 5 820 144.00 | | 5 450 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 941.00 | | | 136 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
FG Production vendue services | 2 781 525.00 | 124 093.00 | 2 905 618.00 | 2 781 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 441.00 | 124 093.00 | 2 911 534.00 | 2 787 441.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 022 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 382 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 486.00 | | | -19 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 490.00 | 28 394.00 | | -28 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 815.00 | 3 190 158.00 | | 3 039 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 933.00 | 3 140 578.00 | | 3 381 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 118.00 | 49 580.00 | | -342 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 024.00 | | 52 493.00 | 2 024.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 706.00 | | | 522 706.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 593.00 | | | 125 593.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 988.00 | | 52 493.00 | 489 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 124.00 | 66 830.00 | | 319 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 515.00 | 58 139.00 | | 236 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 586.00 | 8 691.00 | | 80 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
06 aucun libellé | 96 309.00 | 8 395.00 | | 96 309.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94.00 | 15 000.00 | 94.00 | 94.00 |
6T Sur comptes clients | 26 359.00 | 16 667.00 | 22 084.00 | 26 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 690.00 | 25 061.00 | 22 084.00 | 131 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 784.00 | 40 061.00 | 22 178.00 | 131 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 999.00 | 383 999.00 | | 383 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 959.00 | 127 959.00 | | 127 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 470.00 | 159 470.00 | | 159 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454 555.00 | 454 555.00 | | 454 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 704.00 | | 104 704.00 | 104 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 719 937.00 | 1 719 937.00 | | 1 719 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 262.00 | | 44 262.00 | 44 262.00 |
VB T. V. A. | 132 953.00 | 132 953.00 | | 132 953.00 |
VC Groupe et associés | 1 280 435.00 | 1 280 435.00 | | 1 280 435.00 |
VI Groupe et associés | 136 941.00 | 136 941.00 | | 136 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 784.00 | 49 784.00 | | 49 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VP Divers | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 376 081.00 | 3 223 103.00 | 152 977.00 | 3 376 081.00 |
VW T.V.A. | 367 834.00 | 360 457.00 | 7 377.00 | 367 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 571.00 | 1 665 194.00 | 7 377.00 | 1 672 571.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |