| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 422.00 | 29 189.00 | 2 232.00 | 31 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 696.00 | 183 922.00 | 137 774.00 | 321 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 274.00 | | 61 274.00 | 61 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 181.00 | 217 899.00 | 298 281.00 | 516 181.00 |
BT Marchandises | 1 156 327.00 | 88 266.00 | 1 068 061.00 | 1 156 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 760.00 | 15 743.00 | 282 016.00 | 297 760.00 |
BZ Autres créances | 80 918.00 | | 80 918.00 | 80 918.00 |
CF Disponibilités | 53 047.00 | | 53 047.00 | 53 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 980.00 | 104 009.00 | 1 485 971.00 | 1 589 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 162.00 | 321 909.00 | 1 784 253.00 | 2 106 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 336 122.00 | 385 674.00 | | 336 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 292.00 | -49 551.00 | | 60 292.00 |
DL TOTAL (I) | 440 414.00 | 380 122.00 | | 440 414.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 99 282.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 319.00 | 268 335.00 | | 299 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 022.00 | 216 022.00 | | 216 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 985.00 | | | 41 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 148.00 | 661 818.00 | | 670 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 045.00 | 79 868.00 | | 102 045.00 |
EA Autres dettes | 14 315.00 | 100 378.00 | | 14 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 838.00 | 1 425 706.00 | | 1 343 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 253.00 | 1 805 829.00 | | 1 784 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 488 264.00 | 4 378.00 | 3 492 642.00 | 3 488 264.00 |
FG Production vendue services | 286 510.00 | | 286 510.00 | 286 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 774 775.00 | 4 378.00 | 3 779 153.00 | 3 774 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 890 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 970 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 982.00 | |
GE Autres charges | | | 57 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 819 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 888.00 | |
GN Différences positives de change | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 283.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 453.00 | 420.00 | | 1 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 453.00 | 420.00 | | 1 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 453.00 | 5 863.00 | | -1 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 786.00 | -9 503.00 | | 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 890 897.00 | 3 649 527.00 | | 3 890 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 605.00 | 3 699 078.00 | | 3 830 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 292.00 | -49 551.00 | | 60 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 326.00 | | | 516 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 119.00 | | | 353 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 419.00 | | | 61 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 851.00 | 47 049.00 | | 170 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 063.00 | 47 049.00 | | 166 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 035.00 | 88 266.00 | 45 035.00 | 45 035.00 |
6T Sur comptes clients | 13 027.00 | 2 716.00 | | 13 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 062.00 | 90 982.00 | 45 035.00 | 58 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 062.00 | 90 982.00 | 45 035.00 | 58 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 022.00 | 216 022.00 | | 216 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 148.00 | 670 148.00 | | 670 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 880.00 | 380 606.00 | 61 274.00 | 441 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 853.00 | 1 150 179.00 | 134 186.00 | 1 301 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |