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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 339.00 | 31 338.00 | 2 001.00 | 33 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 263.00 | 252 003.00 | 70 260.00 | 322 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 608.00 | | 56 608.00 | 56 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 000.00 | 288 130.00 | 225 869.00 | 514 000.00 |
BT Marchandises | 1 445 869.00 | 139 366.00 | 1 306 502.00 | 1 445 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 657.00 | 8 454.00 | 251 203.00 | 259 657.00 |
BZ Autres créances | 125 087.00 | | 125 087.00 | 125 087.00 |
CF Disponibilités | 103 060.00 | | 103 060.00 | 103 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 447.00 | 147 820.00 | 1 789 626.00 | 1 937 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 447.00 | 435 951.00 | 2 015 495.00 | 2 451 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 440 474.00 | | | 440 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
DL TOTAL (I) | 514 137.00 | | | 514 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 173.00 | | | 208 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 798.00 | | | 218 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 274.00 | | | 954 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 373.00 | | | 48 373.00 |
EA Autres dettes | 31 190.00 | | | 31 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 357.00 | | | 1 501 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 495.00 | | | 2 015 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 709 646.00 | 163 310.00 | 3 872 956.00 | 3 709 646.00 |
FG Production vendue services | 288 536.00 | 2 070.00 | 290 607.00 | 288 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 998 183.00 | 165 380.00 | 4 163 564.00 | 3 998 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 341 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 746 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -546 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 111.00 | |
GE Autres charges | | | 61 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 304 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 341 136.00 | | | 4 341 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 311 472.00 | | | 4 311 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 119 123.00 | 139 367.00 | 119 123.00 | 119 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 833.00 | 146 111.00 | 119 123.00 | 120 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 833.00 | 146 111.00 | 119 123.00 | 120 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 798.00 | 218 798.00 | | 218 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 275.00 | 954 275.00 | | 954 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 174.00 | 129 212.00 | 78 962.00 | 208 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 373.00 | 48 373.00 | | 48 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 125.00 | 388 517.00 | 56 608.00 | 445 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 809.00 | 1 381 848.00 | 78 962.00 | 1 460 809.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |