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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 848.00 | 8 981.00 | 6 866.00 | 15 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 026.00 | 206 659.00 | 98 367.00 | 305 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 915.00 | | 56 915.00 | 56 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 810.00 | 217 660.00 | 259 150.00 | 476 810.00 |
BT Marchandises | 1 036 235.00 | 138 001.00 | 898 234.00 | 1 036 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 465.00 | 8 454.00 | 255 011.00 | 263 465.00 |
BZ Autres créances | 83 719.00 | | 83 719.00 | 83 719.00 |
CF Disponibilités | 262 069.00 | | 262 069.00 | 262 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 835.00 | 146 455.00 | 1 502 379.00 | 1 648 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 646.00 | 364 116.00 | 1 761 530.00 | 2 125 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 440 137.00 | 440 474.00 | | 440 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 112.00 | 29 663.00 | | 67 112.00 |
DL TOTAL (I) | 551 250.00 | 514 137.00 | | 551 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 098.00 | 208 173.00 | | 222 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 098.00 | 218 798.00 | | 252 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 670.00 | 954 274.00 | | 519 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 184.00 | 48 372.00 | | 99 184.00 |
EA Autres dettes | 117 228.00 | 31 189.00 | | 117 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 279.00 | 1 501 357.00 | | 1 210 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 530.00 | 2 015 495.00 | | 1 761 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 128 310.00 | 147 682.00 | 4 275 992.00 | 4 128 310.00 |
FG Production vendue services | 298 650.00 | 503.00 | 299 154.00 | 298 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 426 960.00 | 148 186.00 | 4 575 146.00 | 4 426 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 772 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 165 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 409 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 001.00 | |
GE Autres charges | | | 40 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 679 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 089.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 109.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 109.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | -109.00 | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 330.00 | 1 161.00 | | 19 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 772 080.00 | 4 341 136.00 | | 4 772 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 704 967.00 | 4 311 472.00 | | 4 704 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 112.00 | 29 663.00 | | 67 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 717.00 | | | 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 131.00 | 36 167.00 | 106 637.00 | 288 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 131.00 | 36 167.00 | 106 637.00 | 288 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 139 367.00 | 138 002.00 | 139 367.00 | 139 367.00 |
6T Sur comptes clients | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 821.00 | 138 002.00 | 139 367.00 | 147 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 821.00 | 138 002.00 | 139 367.00 | 147 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 098.00 | 252 098.00 | | 252 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 671.00 | 519 671.00 | | 519 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 184.00 | 99 184.00 | | 99 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 229.00 | 117 229.00 | | 117 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 916.00 | | 56 916.00 | 56 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 098.00 | 145 835.00 | 76 263.00 | 222 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 530.00 | 350 530.00 | | 350 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 446.00 | 350 530.00 | 56 916.00 | 407 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 279.00 | 1 134 017.00 | 76 263.00 | 1 210 279.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |