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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 009.00 | 12 449.00 | 5 559.00 | 18 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 599.00 | 289 463.00 | 110 135.00 | 399 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 817.00 | | 80 817.00 | 80 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 425.00 | 301 912.00 | 493 513.00 | 795 425.00 |
BT Marchandises | 1 091 672.00 | 147 213.00 | 944 459.00 | 1 091 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 056.00 | 21 989.00 | 567 066.00 | 589 056.00 |
BZ Autres créances | 64 048.00 | | 64 048.00 | 64 048.00 |
CF Disponibilités | 194 600.00 | | 194 600.00 | 194 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 124.00 | 169 203.00 | 1 772 921.00 | 1 942 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 550.00 | 471 115.00 | 2 266 434.00 | 2 737 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 455 169.00 | 440 250.00 | | 455 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 635.00 | 94 919.00 | | 146 635.00 |
DL TOTAL (I) | 645 804.00 | 579 169.00 | | 645 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 408.00 | 443 811.00 | | 299 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 380.00 | 175 947.00 | | 346 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 042.00 | 114 005.00 | | 235 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 507.00 | 306 326.00 | | 539 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 966.00 | 157 687.00 | | 184 966.00 |
EA Autres dettes | 15 324.00 | 17 985.00 | | 15 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 629.00 | 1 215 764.00 | | 1 620 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 434.00 | 1 794 934.00 | | 2 266 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 983 355.00 | 116 160.00 | 5 099 515.00 | 4 983 355.00 |
FG Production vendue services | 356 998.00 | | 356 998.00 | 356 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 340 353.00 | 116 160.00 | 5 456 513.00 | 5 340 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 585 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 240 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 380.00 | |
GE Autres charges | | | 45 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 386 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 273.00 | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 2 115.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | -1 115.00 | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 033.00 | 30 136.00 | | 47 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 586 370.00 | 4 878 013.00 | | 5 586 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 439 735.00 | 4 783 094.00 | | 5 439 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 635.00 | 94 919.00 | | 146 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 767.00 | 41 146.00 | | 260 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 767.00 | 41 146.00 | | 260 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 111 600.00 | 147 214.00 | 111 600.00 | 111 600.00 |
6T Sur comptes clients | 12 823.00 | 9 167.00 | | 12 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 423.00 | 156 380.00 | 111 600.00 | 124 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 423.00 | 156 380.00 | 111 600.00 | 124 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 380.00 | 346 380.00 | | 346 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 507.00 | 539 507.00 | | 539 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 967.00 | 184 967.00 | | 184 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 817.00 | | 80 817.00 | 80 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 409.00 | 285 145.00 | 14 263.00 | 299 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655 851.00 | 655 851.00 | | 655 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 668.00 | 655 851.00 | 80 817.00 | 736 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 587.00 | 1 371 324.00 | 14 263.00 | 1 385 587.00 |