| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 422.00 | 30 575.00 | 846.00 | 31 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 263.00 | 223 333.00 | 98 930.00 | 322 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 435.00 | | 55 435.00 | 55 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 910.00 | 258 697.00 | 252 212.00 | 510 910.00 |
BT Marchandises | 899 581.00 | 119 123.00 | 780 458.00 | 899 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 838.00 | 1 709.00 | 384 128.00 | 385 838.00 |
BZ Autres créances | 87 265.00 | | 87 265.00 | 87 265.00 |
CF Disponibilités | 112 847.00 | | 112 847.00 | 112 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 052.00 | 120 833.00 | 1 367 219.00 | 1 488 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 963.00 | 379 530.00 | 1 619 432.00 | 1 998 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 396 414.00 | 336 122.00 | | 396 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 059.00 | 60 292.00 | | 54 059.00 |
DL TOTAL (I) | 494 474.00 | 440 414.00 | | 494 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 673.00 | 299 319.00 | | 261 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 022.00 | 216 022.00 | | 216 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 633.00 | 41 985.00 | | 41 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 082.00 | 670 148.00 | | 477 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 893.00 | 102 045.00 | | 111 893.00 |
EA Autres dettes | 16 656.00 | 14 315.00 | | 16 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 958.00 | 1 343 838.00 | | 1 124 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 432.00 | 1 784 253.00 | | 1 619 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 242.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 854 132.00 | 26 082.00 | 3 880 214.00 | 3 854 132.00 |
FG Production vendue services | 255 646.00 | 449.00 | 256 095.00 | 255 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 109 778.00 | 26 532.00 | 4 136 310.00 | 4 109 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 294 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 886 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 123.00 | |
GE Autres charges | | | 75 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 219 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 957.00 | 1 453.00 | | 10 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 957.00 | 1 453.00 | | 10 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 957.00 | -1 453.00 | | -10 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 814.00 | 786.00 | | 4 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 294 698.00 | 3 890 897.00 | | 4 294 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 240 639.00 | 3 830 605.00 | | 4 240 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 059.00 | 60 292.00 | | 54 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 181.00 | | | 516 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 119.00 | | | 353 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 274.00 | | | 61 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 900.00 | 40 798.00 | | 217 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 112.00 | 40 798.00 | | 213 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 266.00 | 119 123.00 | 88 266.00 | 88 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 009.00 | 119 123.00 | 102 299.00 | 104 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 009.00 | 119 123.00 | 102 299.00 | 104 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 022.00 | 216 022.00 | | 216 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 083.00 | 477 083.00 | | 477 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 674.00 | 152 256.00 | 109 418.00 | 261 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 890.00 | 111 890.00 | | 111 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 059.00 | 475 623.00 | 55 436.00 | 531 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 325.00 | 973 907.00 | 109 418.00 | 1 083 325.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |