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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 670.00 | 10 431.00 | 6 239.00 | 16 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 718.00 | 250 335.00 | 89 382.00 | 339 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 738.00 | | 62 738.00 | 62 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 126.00 | 260 766.00 | 255 359.00 | 516 126.00 |
BT Marchandises | 988 400.00 | 111 599.00 | 876 800.00 | 988 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 694.00 | 12 822.00 | 392 871.00 | 405 694.00 |
BZ Autres créances | 107 647.00 | | 107 647.00 | 107 647.00 |
CF Disponibilités | 155 795.00 | | 155 795.00 | 155 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 996.00 | 124 422.00 | 1 539 574.00 | 1 663 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 123.00 | 385 189.00 | 1 794 934.00 | 2 180 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 440 250.00 | 440 137.00 | | 440 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 919.00 | 67 112.00 | | 94 919.00 |
DL TOTAL (I) | 579 169.00 | 551 250.00 | | 579 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 811.00 | 222 098.00 | | 443 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 947.00 | 252 098.00 | | 175 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 005.00 | | | 114 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 326.00 | 519 670.00 | | 306 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 687.00 | 99 184.00 | | 157 687.00 |
EA Autres dettes | 17 985.00 | 117 228.00 | | 17 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 764.00 | 1 210 279.00 | | 1 215 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 934.00 | 1 761 530.00 | | 1 794 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 190 038.00 | 178 889.00 | 4 368 927.00 | 4 190 038.00 |
FG Production vendue services | 360 420.00 | 3 325.00 | 363 746.00 | 360 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 550 458.00 | 182 215.00 | 4 732 673.00 | 4 550 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 875 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 697 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 968.00 | |
GE Autres charges | | | 38 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 744 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 292.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 115.00 | 292.00 | | 2 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | -292.00 | | -1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 136.00 | 19 330.00 | | 30 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 878 013.00 | 4 772 080.00 | | 4 878 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 783 094.00 | 4 704 967.00 | | 4 783 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 919.00 | 67 112.00 | | 94 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 661.00 | 47 486.00 | 4 381.00 | 217 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 661.00 | 47 486.00 | 4 381.00 | 217 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 138 002.00 | 111 600.00 | 138 002.00 | 138 002.00 |
6T Sur comptes clients | 8 454.00 | 4 369.00 | | 8 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 456.00 | 115 969.00 | 138 002.00 | 146 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 456.00 | 115 969.00 | 138 002.00 | 146 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 948.00 | 175 948.00 | | 175 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 326.00 | 306 326.00 | | 306 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 688.00 | 157 772.00 | | 157 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 738.00 | | 62 738.00 | 62 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 812.00 | 389 598.00 | 54 214.00 | 443 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519 801.00 | 519 801.00 | | 519 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 539.00 | 519 801.00 | 62 738.00 | 582 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 759.00 | 1 047 545.00 | 54 214.00 | 1 101 759.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |