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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
AN Terrains | 153 553.00 | | 153 553.00 | 153 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 099.00 | 999 600.00 | 27 499.00 | 1 027 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 640.00 | 156 416.00 | 32 224.00 | 188 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 870.00 | 1 172 845.00 | 226 025.00 | 1 398 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
BN En cours de production de biens | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 166.00 | 8 050.00 | 263 116.00 | 271 166.00 |
BZ Autres créances | 78 292.00 | | 78 292.00 | 78 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 750.00 | | 340 750.00 | 340 750.00 |
CF Disponibilités | 72 290.00 | | 72 290.00 | 72 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 380.00 | 8 050.00 | 798 330.00 | 806 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 250.00 | 1 180 895.00 | 1 024 355.00 | 2 205 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 255 231.00 | | | 255 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
DK Provisions réglementées | 51 724.00 | | | 51 724.00 |
DL TOTAL (I) | 697 771.00 | | | 697 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 817.00 | | | 65 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 212.00 | | | 143 212.00 |
EA Autres dettes | 46 863.00 | | | 46 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 584.00 | | | 326 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 355.00 | | | 1 024 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 821.00 | | | 287 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 602.00 | | | 1 391 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 398 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 369 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 025.00 | | | 1 362 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 197.00 | 20 452.00 | 27 804.00 | 1 180 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 288.00 | 1 541.00 | | 15 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 910.00 | 18 911.00 | 27 804.00 | 1 164 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 440.00 | 20 284.00 | | 31 440.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 440.00 | 20 284.00 | 60 000.00 | 91 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 818.00 | 65 818.00 | | 65 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 513.00 | 66 513.00 | | 66 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 040.00 | 12 278.00 | 38 762.00 | 51 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 435.00 | 354 435.00 | | 354 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 584.00 | 287 822.00 | 38 762.00 | 326 584.00 |