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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
AN Terrains | 153 553.00 | | 153 553.00 | 153 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 524.00 | 1 006 489.00 | 66 034.00 | 1 072 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 640.00 | 164 304.00 | 24 335.00 | 188 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 295.00 | 1 187 623.00 | 256 672.00 | 1 444 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 946.00 | | 50 946.00 | 50 946.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 799.00 | 7 245.00 | 298 554.00 | 305 799.00 |
BZ Autres créances | 28 128.00 | | 28 128.00 | 28 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 750.00 | | 305 750.00 | 305 750.00 |
CF Disponibilités | 84 513.00 | | 84 513.00 | 84 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 936.00 | 7 245.00 | 777 691.00 | 784 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 232.00 | 1 194 868.00 | 1 034 364.00 | 2 229 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 283 046.00 | | | 283 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 111.00 | | | 39 111.00 |
DK Provisions réglementées | 72 008.00 | | | 72 008.00 |
DL TOTAL (I) | 757 166.00 | | | 757 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 741.00 | | | 64 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 945.00 | | | 160 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 197.00 | | | 277 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 364.00 | | | 1 034 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 916.00 | | | 250 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 846.00 | | 19 308.00 | 1 172 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 017.00 | | 19 308.00 | 1 156 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 724.00 | 20 284.00 | | 51 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 724.00 | 20 284.00 | | 51 724.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 742.00 | 64 742.00 | | 64 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 748.00 | 12 746.00 | | 12 748.00 |
UX Autres créances clients | 305 800.00 | | | 305 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 762.00 | 12 481.00 | 26 281.00 | 38 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
VP Divers | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 946.00 | 160 946.00 | | 160 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 727.00 | | 338 727.00 | 338 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 197.00 | 250 916.00 | 26 281.00 | 277 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |