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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 775.00 | 16 886.00 | 8 888.00 | 25 775.00 |
AN Terrains | 153 553.00 | | 153 553.00 | 153 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 024.00 | 1 021 893.00 | 69 131.00 | 1 091 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 348.00 | 171 842.00 | 24 506.00 | 196 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 450.00 | 1 210 621.00 | 268 828.00 | 1 479 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 415.00 | | 70 415.00 | 70 415.00 |
BN En cours de production de biens | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 024.00 | 6 440.00 | 153 584.00 | 160 024.00 |
BZ Autres créances | 24 955.00 | | 24 955.00 | 24 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 750.00 | | 380 750.00 | 380 750.00 |
CF Disponibilités | 196 244.00 | | 196 244.00 | 196 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 071.00 | 6 440.00 | 856 631.00 | 863 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 521.00 | 1 217 061.00 | 1 125 459.00 | 2 342 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 292 158.00 | | | 292 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
DK Provisions réglementées | 92 292.00 | | | 92 292.00 |
DL TOTAL (I) | 768 465.00 | | | 768 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 743.00 | | | 93 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 715.00 | | | 147 715.00 |
EA Autres dettes | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 993.00 | | | 356 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 459.00 | | | 1 125 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 399.00 | | | 343 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 295.00 | | 35 155.00 | 1 444 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 440 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 829.00 | | 8 946.00 | 16 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 718.00 | | 26 209.00 | 1 414 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 623.00 | 22 999.00 | | 1 187 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 829.00 | 58.00 | | 16 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 794.00 | 22 941.00 | | 1 170 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 008.00 | 20 284.00 | | 72 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 008.00 | 20 284.00 | | 72 008.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 743.00 | 93 743.00 | | 93 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 254.00 | 89 254.00 | | 89 254.00 |
UX Autres créances clients | 160 024.00 | 160 024.00 | | 160 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 281.00 | 12 687.00 | 13 594.00 | 26 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
VP Divers | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 715.00 | 147 715.00 | | 147 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 257.00 | 190 257.00 | | 190 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 994.00 | 343 400.00 | 13 594.00 | 356 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |