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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 775.00 | 17 658.00 | 8 116.00 | 25 775.00 |
AN Terrains | 153 553.00 | | 153 553.00 | 153 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 024.00 | 1 034 889.00 | 56 135.00 | 1 091 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 348.00 | 180 091.00 | 16 257.00 | 196 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 451.00 | 1 232 638.00 | 246 813.00 | 1 479 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
BN En cours de production de biens | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 015.00 | 6 440.00 | 186 575.00 | 193 015.00 |
BZ Autres créances | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 160 520.00 | | 160 520.00 | 160 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 110.00 | | 162 110.00 | 162 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 842.00 | 6 440.00 | 876 402.00 | 882 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 294.00 | 1 239 078.00 | 1 123 215.00 | 2 362 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 313 173.00 | | | 313 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 307.00 | | | -13 307.00 |
DK Provisions réglementées | 112 576.00 | | | 112 576.00 |
DL TOTAL (I) | 775 442.00 | | | 775 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 156.00 | | | 59 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 407.00 | | | 127 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 365.00 | | | 137 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 773.00 | | | 347 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 215.00 | | | 1 123 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 516.00 | | | 345 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 450.00 | | 2.00 | 1 479 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 440 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 927.00 | | | 1 440 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 748.00 | | 2.00 | 12 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 622.00 | 22 017.00 | 1 232 639.00 | 1 210 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 887.00 | 772.00 | 17 658.00 | 16 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 735.00 | 21 245.00 | 1 214 980.00 | 1 193 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 292.00 | 20 284.00 | | 92 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 292.00 | 20 284.00 | | 92 292.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 157.00 | 59 157.00 | | 59 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 407.00 | 127 407.00 | | 127 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 366.00 | 137 366.00 | | 137 366.00 |
UX Autres créances clients | 193 015.00 | 193 015.00 | | 193 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 594.00 | 11 337.00 | 2 257.00 | 13 594.00 |
VI Groupe et associés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 110.00 | 162 110.00 | | 162 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 123.00 | 367 123.00 | | 367 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 773.00 | 345 516.00 | 2 257.00 | 347 773.00 |