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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 116.00 | 10 771.00 | 7 344.00 | 18 116.00 |
AN Terrains | 153 553.00 | | 153 553.00 | 153 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 730.00 | 1 035 191.00 | 45 538.00 | 1 080 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 310.00 | 173 301.00 | 8 008.00 | 181 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 613.00 | 1 219 264.00 | 227 348.00 | 1 446 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 485.00 | 6 440.00 | 115 045.00 | 121 485.00 |
BZ Autres créances | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 37 242.00 | | 37 242.00 | 37 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 871.00 | | 136 871.00 | 136 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 399.00 | 6 440.00 | 637 959.00 | 644 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 012.00 | 1 225 704.00 | 865 308.00 | 2 091 012.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 299 866.00 | | | 299 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 561.00 | | | -203 561.00 |
DK Provisions réglementées | 132 860.00 | | | 132 860.00 |
DL TOTAL (I) | 592 164.00 | | | 592 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 751.00 | | | 114 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 308.00 | | | 118 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 143.00 | | | 273 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 308.00 | | | 865 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 143.00 | | | 273 143.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 452.00 | | 153.00 | 1 479 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 992.00 | 1 446 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 659.00 | 18 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 333.00 | 1 415 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 927.00 | | | 1 440 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | 153.00 | 12 750.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 639.00 | 19 617.00 | 32 992.00 | 1 232 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 658.00 | 772.00 | 7 659.00 | 17 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 980.00 | 18 846.00 | 25 333.00 | 1 214 980.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 576.00 | 20 284.00 | | 112 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 576.00 | 20 284.00 | | 112 576.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 284.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 751.00 | 114 751.00 | | 114 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 308.00 | 118 308.00 | | 118 308.00 |
UX Autres créances clients | 121 486.00 | 121 486.00 | | 121 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VI Groupe et associés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 871.00 | 136 871.00 | | 136 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 657.00 | 289 657.00 | | 289 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 143.00 | 273 143.00 | | 273 143.00 |