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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 116.00 | 12 770.00 | 5 346.00 | 18 116.00 |
AN Terrains | 153 553.00 | | 153 553.00 | 153 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 116.00 | 1 036 816.00 | 28 299.00 | 1 065 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 310.00 | 177 235.00 | 4 075.00 | 181 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 985.00 | 1 226 821.00 | 194 164.00 | 1 420 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 295.00 | | 54 295.00 | 54 295.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 494.00 | 6 440.00 | 135 054.00 | 141 494.00 |
BZ Autres créances | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 167 179.00 | | 167 179.00 | 167 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 589.00 | | 141 589.00 | 141 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 486.00 | 6 440.00 | 735 046.00 | 741 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 471.00 | 1 233 261.00 | 929 210.00 | 2 162 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 96 305.00 | 299 866.00 | | 96 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 103.00 | -203 562.00 | | -179 103.00 |
DK Provisions réglementées | 153 145.00 | 132 860.00 | | 153 145.00 |
DL TOTAL (I) | 433 346.00 | 592 165.00 | | 433 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | 7 264.00 | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 667.00 | 11 182.00 | | 13 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 859.00 | 21 568.00 | | 35 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 560.00 | 114 751.00 | | 107 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 778.00 | 118 308.00 | | 98 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 863.00 | 273 073.00 | | 495 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 210.00 | 865 238.00 | | 929 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 609.00 | 273 073.00 | | 301 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 613.00 | | | 1 446 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 013.00 | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 628.00 | 1 420 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 615.00 | 1 399 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 594.00 | | | 1 415 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 265.00 | 23 172.00 | 15 615.00 | 1 219 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 771.00 | 1 998.00 | | 10 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 493.00 | 21 173.00 | 15 615.00 | 1 208 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 860.00 | 20 284.00 | | 132 860.00 |
6T Sur comptes clients | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 300.00 | 20 284.00 | | 139 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 778.00 | 98 778.00 | | 98 778.00 |
UX Autres créances clients | 133 766.00 | 133 766.00 | | 133 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 45 745.00 | 187 470.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
VP Divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 589.00 | 141 589.00 | | 141 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 511.00 | 286 511.00 | | 286 511.00 |
VW T.V.A. | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 863.00 | 301 609.00 | 187 470.00 | 495 863.00 |